旅費／交際費／経費支払データ消込（範囲指定）−区分「新規」

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［旅費／交際費／経費支払データ消込（範囲指定）］画面−区分「新規」
［旅費／交際費／経費支払データ消込（範囲指定）］画面−区分「修正／削除」

項目の説明

• 区分
  「新規」、「修正／削除」から選択します。
  
• 計上区分
  「旅費精算データ」、「交際費精算データ」から選択します。複数選択可能です。
  
• 決済区分
  「現金／小切手後日支払」、「自動振込」、「持込振込」、「その他」から選択します。複数選択可能です。
  ［システムカストディアンモジュール］の［パラメータ設定］の"債権／債務管理−B.A.C連動"オプションボタンで「連動する」を選択している場合、「自動振込」チェックボックスは使用できません。
• 消込通貨
  基準通貨が表示されます。変更はできません。
• 決済予定日
  
• 債務計上日
  
• 旅費精算データ
  "接頭番号"、"内部No."、"消込No."を入力します。
  "接頭番号"は「旅費精算データ」、「オペレータ設定（更新OP）」、「オペレータ設定（承認OP）」から選択します。
  「旅費精算データ」チェックボックスをONにした場合に表示されます。
  
• 交際費精算データ
  "接頭番号"、"内部No."、"消込No."を入力します。
  "接頭番号"は「交際費精算データ」、「オペレータ設定（更新OP）」、「オペレータ設定（承認OP）」から選択します。
  「交際費精算データ」チェックボックスをONにした場合に表示されます。
  
• 明細摘要
  消込対象とするデータの明細摘要を指定します。
  
• 支払先
  
• 債務計上部門
  
• 決済方法
  
• 自社金融機関
  消込対象とするデータの自社金融機関を指定します。
  ［決算区分］部で「自動振込」をONにした場合に表示されます。
• 自社口座
  消込対象とするデータの自社金融機関の口座を指定します。
  ［決算区分］部で「自動振込」をONにした場合に表示されます。

［ボタン］

• クリア
  
• 開始
  指定した伝票の消込データを作成します。
• 終了