旅費精算入力、交際費精算入力、経費精算入力（基準、外貨）
旅費、交際費、経費の精算をします。
［旅費仮払入力］、［交際費仮払入力］、［経費仮払入力］画面で作成した仮払データに対して精算をする場合は、仮払No.でデータを呼び出したあと、金額等を実際使われた通りに変更します。仮払データに対する精算は基準通貨でのみ可能です。
実際の経費が仮払金よりも多くかかり、超過分を社員が立て替えた場合は、精算データ入力後に立て替え分の支払処理が行われます。超過分を接待場所の店等に"つけ"た場合は、その店（取引先）への支払処理が行われます。
仮払金より経費が少なかった場合は、その差額分の返金を社員から受けることになりますが、この場合、A.S.I.A.本体の［未収管理モジュール］の［入金計上依頼入力］において、債権データとしてあらためて計上する必要があります。超過仮払金の請求は、Web旅費交際費経費入力メニューの対象外となります。
→「操作手順」へ
画面遷移
［旅費／交際費／経費モジュール］
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各精算入力
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各精算入力画面
"振込情報"ボタン→［振込情報入力］画面
"拡張情報"ボタン→［拡張情報入力］画面
"新規入力"ボタン→［明細情報入力］画面
各項目の設定
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ログインオペレータ
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経費種別（経費精算入力の場合のみ表示）
「物品費」、「運搬費」、「請負費」、「リース料」、「修繕費」、「貸借料」、「その他経費」から選択します。
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支払区分（交際費精算入力、経費精算入力の場合のみ表示）
「取引先振込」、「社員立替」のどちらかを選択します。つけ払いの場合は「取引先振込」、社員が立て替えた場合は「社員立替」を選択します。
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取引先コード（交際費精算入力、経費精算入力の場合のみ表示）
"支払区分"が「取引先振込」の場合、必須入力です。
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社員コード
"支払区分"が「社員立替」の場合、必須入力です。
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職位（旅費精算入力の場合のみ表示）
［コモンマスタモジュール］の［職位登録］で登録した職位から選択します。
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伝票計上部門
［コモンマスタモジュール］の［計上部門登録］で登録した部門から選択します。ログインオペレータが更新権を持つ部門のみ入力可能です。
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計上日
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旅費精算No.、旅費仮払No.（旅費精算入力の場合のみ表示）
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交際費精算No.、交際費仮払No.（交際費精算入力の場合のみ表示）
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経費精算入力No.、経費仮払入力No.（経費精算入力の場合のみ表示）
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行先、用件（旅費精算入力の場合のみ表示）
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日程（出発日）（旅費精算入力の場合のみ表示）
"日程（帰着日）"以前の日時を入力します。
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日程（帰着日）（旅費精算入力の場合のみ表示）
"日程（帰着日）"以降の日時を入力します。
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出席人数（交際費精算入力の場合のみ表示）
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一人当りの金額（交際費精算入力の場合のみ表示）
「交付差引合計÷出席人数」が表示されます。
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接待場所、伝票摘要
［アカウンティングマスタモジュール］の［摘要登録］で登録した、"拡張フラグ"が「1」の摘要から選択します。
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支払方法
［統合債務管理モジュール］の［債務決済方法登録］で登録した、"拡張フラグ"が「1」の決済方法から選択します。
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支払予定日
"計上日"以降の日付を入力します。
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合計基準金額
明細行の合計金額（税込金額）が表示されます。
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合計基準税額
明細行の合計税額が表示されます。
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交付合計金額
"交付区分"が「交付」となっている明細行の合計金額が表示されます。
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交付差引合計
「合計基準金額−交付合計金額」が表示されます。
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仮払申請金額（旅費精算入力の場合のみ表示）
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仮払金額（交際費精算入力、経費精算入力の場合のみ表示）
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正味立替金額（旅費精算入力の場合のみ表示）
「交付差引合計−仮払申請金額」が表示されます。
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正味支払/立替金額（交際費精算入力、経費精算入力の場合のみ表示）
「交付差引合計−仮払申請金額」が表示されます。
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承認状態
「未承認」、「承認」、「否認」のいずれかが表示されます。
［スプレッド］部
［明細情報入力］画面で入力した値が表示されます。行番号をクリックすると［明細情報入力］画面が表示されます。
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日付
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明細摘要
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費用計上部門
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通貨
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経費
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科目、科目補助
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金額
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倍数（旅費精算入力、交際費精算入力の場合のみ表示）
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税込合計金額
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税込基準合計金額
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交付区分
［ボタン］