旅費/交際費/経費消込一覧表−メイン項目−
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［旅費/交際費/経費支払データ一覧表］画面−サブ項目タブ
項目の詳細
- 消込計上日
対象データを消込計上日で範囲指定します。
- 消込実行日
対象データを消込実行日で範囲指定します。
- 消込内部No.
対象データを消込内部No.で範囲指定します。
- 消込No.
対象データを消込No.で範囲指定します。
- 取引先
集計対象となる取引先のコードを入力します。取引先グループを入力することも可能です。
- 決済方法
検索対象とするデータの決済方法を指定します。
- 支払部門
検索対象とするデータの債務計上部門を指定します。
- 科目
- 補助
- 決済科目(貸方)
決済科目を入力します。自動仕訳処理を行なう場合、債務決済科目として貸方に計上されます。自動仕訳対象チェックがOFFの場合、入力は任意となります。債務決済方法マスタにて指定した決済科目が初期表示されます。なお、[科目/補助登録]にて「債務管理対象チェック」がONの科目のみ計上が可能です。「製造原価科目」の科目を選択した場合、「製造部門」チェックがOFFの部門が計上されている場合はエラーとなります。
- 補助(貸方)（「補助」を選んだときに表示される）
決済科目に補助が存在する場合、補助を指定します。[債務決済方法登録]にて指定した決済科目が初期表示されます。
- 明細摘要
検索対象とするデータの明細摘要を指定します。
- 自社金融機関、口座
検索対象とするデータの自社金融機関、口座を指定します。
- 相手先金融機関、口座
検索対象とするデータの相手先金融機関、口座を指定します。
［ソート指定］
ソート指定を「計上日」、「仮払/精算伝票No.」の中から選択します。初期状態は「計上日」です。
［出力単位］
［マクロ］
出力時にMicrosoft-Excelのマクロを適用させる場合には、マクロファイルとマクロの名称を指定します。
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