画面は［為替レート登録（基本）］画面の例です。

1. 換算通貨と登録日の選択
   "換算通貨"、"登録月"を指定した後に"照会"ボタンをクリックすると、［スプレッド］部においてレートの登録が可能になります。

• 換算通貨
  換算通貨を［通貨登録］で登録された通貨から選択します。
  左側が換算元、右側が換算先の通貨です。換算先には基準通貨が初期表示されます。
• 登録月
  為替レートを登録する年月を入力します。

2. 為替レートの入力
   各行は登録月における日付を、各列はレートタイプを表しています。［為替レート登録（年間方式）］画面でレートを登録していた場合には、その値が表示されます。
   該当するセルにレートを入力してください。最終行には、登録月における各レートタイプの平均レートが表示されます。
   入力の際、任意のセルに数値を入力してEnterキーを押すと、そのセル以下の全てのセルに同じ数値がコピーされますので、月間固定でレートを設定する場合などに便利です。また、数値をExcelで入力し、複数セルをまとめてコピーアンドペーストして入力することもできます。

• ［為替レート登録（基本）］画面で登録するレート
• TTS
• TTB
• TTM
  TTSとTTBをもとに自動的に計算され（TTSとTTBの中間値）、表示されます。変更することはできません。
• 社内レート
• ［為替レート登録（拡張）］画面で登録するレート
• Cash-S
• Acceptance-S
• AS-B
• Usance-B
• AS(None L/C)-B
• Cash-B