支付计划调整输入

进行支付计划数据的调整。在［支付计划调整输入(范围指定)]画面上缩小调整对象的支付计划数据的范围，在［支付计划调整输入］画面上进行实际调整输入。
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画面迁移

［总括债务管理模块］
↓
［输入］
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［支付计划调整输入］
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［支付计划调整输入(范围指定)］画面
↓
［支付计划调整输入］画面

　“详细”按键　→［支付计入委托数据(详细)］画面、或［进货数据显示］画面　
　“个别修正”按键　→［支付计入委托输入］画面－支付计划选项卡、或［进货输入］画面－支付计划选项卡
　“退出”按键　→［支付计划调整输入(范围指定)］画面

项目的说明

进行支付计划数据的修正。

［支付计划数据］部分(画面上部)

在此表格式内，一览显示符合［支付计划调整输入(范围指定)］画面上指定条件的支付计划数据。在此请修正所选择的行的［主要项目］选项卡、［辅助项目］选项卡内的必要项目。如果是空白的项目不能进行变更。可以使用［Shift］键、［Ctrl］键选择复数行，进行全部修正。

［主要项目］选项卡

• 结算方法
  从［债务结算方法登记］中选择已登记的结算方法。
• 债务计入部门
  可以从「计入部门」、「仓库／工序部门」中选择。
• 结算预定日
  修正对象数据的“支付区分”为「月结支付通知单」时，即使进行了变更也不会被反映。
• 到期日(只在“结算区分”选择「应付票据」时显示)
• 划款委托人名(只在“结算区分”选择「自动划款」时显示)
• 本公司金融机构、账户(只在“结算区分”选择「自动划款」、「自动委托划款」、「通常划款」「预收账款收取」时显示)
• 对方金融机构、账户
  只能选择通过［通用基本数据摸块］的［账户登记］使“本公司账户”的复选框设为ON的账户。
  在［参数设置］中将［债权／债务管理／－B.A.C联动］设为「联动」时，成为必须输入项目。对于本公司金融机构，只能选择“账户类别”为「活期」、或「普通」的金融机构。
• 交付场所(只在“结算区分”选择「应付票据出票」时显示)
• 备注１、２
• 债务科目(贷方)、债务科目明细(贷方)
  只能输入［科目／明细登记］上「债务管理对象」被设为ON的科目。
  同时，只有修正对象数据的债务科目的［科目属性］和输入的债务科目的［科目属性］相同时，变更才能被反映。
• 明细摘要
• 本位币冲销(只在修正对象数据用外币计入时显示)
  选择是否用本位币进行冲销。
  “结算区分”为「自动划款」时，固定为「本位币冲销」，不可变更。
  “结算区分”为「现金／支票即期支付」、「支票支付」或「应付票据」时，固定为「本位币冲销对象外」，不可变更。
• 冲销对象外
  从「(空白)」、「冲销对象」、「冲销对象外」中选择是否作为冲销对象。
  但是，根据修正对象数据的支付计划有以下的限制。
• "冲销状态"为「已冲销」时，即使进行了变更也不会被反映。
• “结算区分”为「现金／支票即期支付」或「支票支付」时，固定为「冲销对象外」，不能变更。
• “结算区分”为「自动划款」在［参数设置］中将［债权／债务管理／－B.A.C联动］设置为「联动」时，「冲销对象」为固定，不能变更。
• “结算区分”为「应付票据出票」，且在［参数设置］中设置［应收票据管理／债权管理联动］为「联动」时，固定为「冲销对象外」，不能变更。
• "催款区分"为「月结支付通知书」时，即使变更为「冲销对象外」，也将出现提示信息无法保存。
• 关于［债权／债务余额通知单作成对象］的往来客户指定的支付计划数据，不能变更冲销对象外的复选框ON／OFF。
• 对方金融机构(EB发送)(只在"结算区分"选择「自动划款」时显示)
  输入金融机构代码、分行代码、账户类别、账号、开户人。在［参数设置］中将［债权／债务管理／－B.A.C联动］设置为「联动」时成为必须输入项目。
• 金融机构代码、分行代码
• 账户类别
  可以从「活期」、「普通」、「储蓄存款」或者「其他」中选择。
  在［参数设置］中将［债权／债务管理／－B.A.C联动］设置为「不联动」时，可以从金融机构的存款项目所对应的所有账户类别中选择。
• 账号
• 开户人
  只可以输入半角。

［辅助项目］选项卡

• 自定基本数据１～３
• 工程项目代码１、２
• 自定金额1、2
• 书签
  要进行更新时，先将复选框设置为ON，然后输入修正内容。
• 自定金额１、２
• 自定日期１、２
• 会计分析代码１、２

［按键］

• 名称切换
• 详细
  凭证区分为「支付计入委托」时，显示［支付金计入委托数据(详细)］画面；凭证区分为「进货」或「进货退回」时，显示［进货数据显示］画面。显示光标所在行的数据内容，只可显示不可变更。
• 个别修正
  光标所在行的数据的凭证区分为「支付计入委托」时，显示［支付计入委托输入］画面的支付计划选项卡。凭证区分为「进货」或者「进货退回」时，显示［进货输入］画面的支付计划选项卡。另外，［标题部］选项卡和［明细部］选项卡中的项目可显示不可变更。
• 清除行
  从表格式上删除光标所在行的数据。
• 保存
• 退出

注意事项

凭证的审核状态、自动分录状态、冲销状态和可以调整的支付计划信息的关系如下表所示。

审核状态	自动分录状态	冲销状态	可以调整的支付计划信息
未审核	－	－	合计金额以外的支付计划信息可以修正。
审核	自动分录执行	未冲销	合计金额以外的支付计划信息可以修正。
审核	自动分录已执行	冲销中	合计金额、会计项目以外的支付计划信息可以修正。
审核	自动分录已执行	未冲销	对未冲销金额进行了行分割的行，会计项目以外的支付计划信息可以修正。
审核	自动分录已执行	已冲销	不可变更。