入款實績/債權沖銷的步驟

機能概要

進行［入款實績資料核對］上所儲存的進出款實績資料中「入款實績」資料與回收計劃（預收賬款計入的支付計劃也包含在內）的匹配沖銷。

1.畫面的啓動方法

1. 選擇［資金/資本管理］→［銀行會計管理］→［輸入］。
   
2. 從功能表選擇「入款實績/債權沖銷」。
   →顯示［入款實績/債權沖銷（範圍指定）］畫面。

2.沖銷對象檔案的抽出

→轉入「項目説明」

1. 輸入要查詢的資料的抽出條件。
   為提高查詢速度，盡可能詳細地輸入查詢條件。
2. 點擊“開始（A）”按鍵。
   →取出的資料在［入款實績/債權沖銷（對象一覽）］畫面上被一覽顯示。

3.沖銷資料的選擇

→轉入「項目説明」

1. 將“差額（＝A－B－C－D）”為「0.00」的項目的“沖銷對象”核取方塊設為ON，點擊“沖銷執行（A）”按鍵。
   →資料沖銷被執行。

2. 對差額（＝A－B－C－D）”為「0.00」的項目進行調整科目的設置。
   將進行調整科目輸入的資料的“調整計入”核取方塊設置為ON，點擊“調整科目輸入（Y）”按鍵。
   →顯示［調整科目輸入］畫面。
   「“差額”>0」時，顯示［入款實績超過(貸方計入)］選項卡，「“差額”<0」時，顯示［入款實績不足(借方計入)］選項卡。
3. 對“差額（＝A－B－C－D）”為「0.00」的項目進行沖銷金額的調整。
   用光標選中要進行金額調整的資料，點擊“差額調整輸入（F）”按鍵。
   →顯示［入款實績/債權沖銷（差額調整）］畫面。

4.調整科目的輸入

→轉入「項目説明」

1. 對作爲調整項目使用的科目進行輸入。
2. 點擊“確定（K）”按鍵。
   →顯示［入款實績/債權沖銷（對象一覽）］畫面。

5.沖銷差額的調整

→轉入「項目説明」

1. 調整［回收計劃］選項卡、［支付計劃（抵消對象）］選項卡的表格式部分中所顯示的資料的“沖銷金額”。
   →將［金額合計］表格式部分的“差額（＝A－B－C＋D－E－F）”調整為「0.00」。
2. 用追加回收計劃讀入時，點擊“其它回收計劃（M）”按鍵。
   →顯示［回收計劃指定］畫面。
3. 用支付計劃讀入時，點擊“支付計劃讀入（N）”按鍵。
   →顯示［支付計劃指定］畫面。

6.回收計劃的查詢

→轉入「項目説明」

1. 指定“結算預定日”和“結算區分”並點擊“顯示（X）”按鍵。
   →回收計劃被顯示在表格式部分。
2. 將作爲沖銷對象讀入的資料的“讀入對象”核取方塊設為ON，並點擊“開始（A）”按鍵。
   →回收計劃被讀入［入款實績/債權沖銷（差額調整）］畫面。

7.支付計劃的查詢

→轉入「項目説明」

1. 指定“結算預定日”和“結算區分”並點擊“顯示（X）”按鍵。
   →回收計劃被顯示在表格式部分。

2. 將作爲沖銷對象讀入的資料的“讀入對象”核取方塊設為ON，並點擊“開始（A）”按鍵。
   →支付計劃被讀入［入款實績/債權沖銷（差額調整）］畫面。