入款實績/債權沖銷（對象一覽）（新增）

將符合［入款實績/債權沖銷（範圍指定）］上指定的範圍指定項目的入款實績金額/回收計劃金額按各個往來客戶、本公司帳戶彙總並列于一覽表上。
→轉入「操作步驟」

畫面遷移

［銀行會計管理模組］
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［輸入］
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［入款實績/債權沖銷］
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［入款實績/債權沖銷（範圍指定）］畫面（新增）
　　“開始”按鍵　→［入款實績/債權沖銷（對象一覽）］畫面（新增）
　　　　“調整科目輸入”按鍵　→［調整科目輸入］畫面
　　　　“差額調整輸入”按鍵　→［入款實績/債權沖銷（差額調整）］畫面

［各項目的設置］

［標題部］部分

［範圍指定］畫面上指定的以下項目被顯示在畫面上。

• 沖銷計入日
• 入款實績日

［表格式］部分

• 沖銷執行完畢
  沖銷處理完畢的行的核取方塊為ON。
• 往來客戶組代碼/往來客戶代碼、名稱
• 金融機構基本資料代碼、名稱
• 金融機構代碼、分行代碼
• 帳戶基本資料代碼、名稱
• 帳戶No.
• 入款實績合計（A）
  根據［範圍指定］畫面上的範圍指定，彙總的入款實績的本位金額合計，按各個往來客戶組/往來客戶、本公司帳戶被分別顯示。
• 回收計劃合計（B）
  根據［範圍指定］畫面上的範圍指定，彙總的回收計劃的未沖銷本位金額的合計，按各個往來客戶組/往來客戶、本公司帳戶被分別顯示。只可顯示，不可修正。
• 調整對象
  僅「入款實績合計（A）－回收計劃合計（B）」不為「０.００」的行，核取方塊可以設為ON。
• 調整計入完畢
  調整科目為已計入的行的核取方塊為ON。
• 調整營業稅額（C）
  在［調整科目輸入］畫面上輸入課稅對象的科目、明細時，差額的營業稅額被計算並顯示在畫面上。
• 調整不含稅金額（D）
  「入款實績合計（A）－回收計劃合計（B）－調整營業稅額（C）」被顯示在畫面上。
• 差額（＝A－B－C－D）
  「入款實績合計（A）－回收計劃合計（B）－調整營業稅額（C）－調整不含稅金額（D）」被自動計算並顯示在畫面上。
• 沖銷對象
  僅“差額（＝A－B－C－D）”為「０.００」時可以將核取方塊設為ON。
• 沖銷內部No.
  沖銷處理執行完畢的行的沖銷內部No.被顯示在畫面上。
• 連接No.

  編碼區分	項目顯示
  「手工輸入」時	列本身不被顯示。
  「連接No.∼」時	必須輸入。［職員設置］的「連接No.初期顯示」上設置的連接No.被初期顯示。點擊“Enter”鍵時，其以外的行被複製相同的連接No.。此外，沖銷處理執行完畢的行只可顯示，不可修正。

• 編碼No.

  編碼區分	項目顯示
  「手工輸入」時	列本身不被顯示。
  「連接No.連號」、「連接No.年度」、「連接No.月度」時	沖銷處理執行完畢的行的編碼No.被顯示在畫面上。只可顯示，不可修正。
  「連接No.手工輸入」時	必須輸入。沖銷處理執行完畢的行只可顯示，不可修正。

• 沖銷No.

  編碼區分	項目顯示
  「手工輸入」時	列本身不被顯示。
  「連接No.∼」時	必須輸入。［職員設置］的「連接No.初期顯示」上設置的連接No.被初期顯示。點擊“Enter”鍵時，其以外的行被複製相同的連接No.。此外，沖銷處理執行完畢的行只可顯示，不可修正。

• 入款計入部門代碼、名稱
  “債權計入部門”和“入款計入部門”不同時輸入。輸入的部門作爲沖銷項目的“入款計入部門”被登記。不輸入時，在回收計劃上，計入的債券計入部門被登記在衝銷項目以及分錄資料的銀行存款項目中。
• 自動過帳對象
  僅「差額（＝A－B－C－D）」为「０.００」的行，核取方塊可以設為ON。“沖銷執行完畢”核取方塊為ON的行只可顯示，不可修正。
• 會計傳票內部No.
  “沖銷執行完畢”核取方塊為ON的行的沖銷內部No.被顯示在畫面上。
• 連接No.、編碼No.、會計傳票No.
• 數據級別
• 抵消執行
  在［差額調整］畫面上進行和支付計劃的抵消，返回執行時，對象行的核取方塊變爲ON。

［按鍵］

• 全部設置、全部解除（［調整計入］部分）
  進行表格式上的“調整對象”核取方塊的全部設置、全部解除。從“調整計入核取”組合框，在「全部」、「僅入款實績超過」、「僅入款實績不足」中任選一項，通過點擊它，可以全部設置對象資料。
• 全部設置、全部解除（［沖銷對象］部分）
  進行表格式上的“沖銷對象”核取方塊的全部設置、全部解除。
• 全部設置、全部解除（［自動過帳對象］部分）
  進行表格式上的“自動過帳對象”核取方塊的全部設置、全部解除。
• 名稱切換
• 調整科目輸入
  在“調整科目”核取方塊為ON的行，輸入調整科目的［調整科目輸入］畫面啓動。
• 調整清除
  清除選中行的“調整計入完畢”核取方塊。調整計入處理被取消。
• 清除行
  清除在表格式中選擇的行。
• 差額調整輸入
  啓動［差額調整］畫面。
• 沖銷執行
  「差額＝０.００」且“沖銷對象”核取方塊為ON的行的沖銷處理以及自動過帳被執行。
• 離開