入款實績/債權沖銷（差額調整）

進行入款實績和沖銷金額的差額調整。對於回收計劃1行，可以作成「銀行存款沖銷」、「相抵沖銷」2行的沖銷資料。
→轉入「操作步驟」

畫面遷移

［銀行會計管理模組］
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［輸入］
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［入款實績/債權沖銷］
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［入款實績/債權沖銷（範圍指定）］畫面（新增）
　　“開始”按鍵　→［入款實績/債權沖銷（對象一覽）］畫面（新增）
　　　　“調整科目輸入”按鍵→［調整科目輸入］畫面
　　　　“差額調整輸入”按鍵→［入款實績/債權沖銷（差額調整）］畫面
　　　　“詳細”按鍵→回收計劃/支付計劃資料的詳細畫面
　　　　“其他回收計劃”按鍵→［回收計劃指定］畫面
　　　　“支付計劃讀入”按鍵→［支付計劃指定］畫面
　　　　“預收賬款計入”按鍵→［支付計入委託輸入］畫面
　　　　“調整輸入”按鍵→［沖銷調整輸入］畫面

［各項目的設置］

標題部部分

• 沖銷計入日
• 入款實績日
• 往來客戶組/往來客戶
• 沖銷內部No.
  作成的沖銷資料的內部No.被顯示在畫面上。只可顯示，不可修正。
• 沖銷No.

  編碼區分	項目顯示
  「連接No.連號」、「連接No.年度」、「連接No.月度」時	輸入項目被顯示在畫面上。必須輸入。在［對象一覽］畫面上即使設置沖銷No.，初期顯示仍為「空白」。
  「手工輸入」時	輸入沖銷資料的沖銷No.。必須輸入。在［對象一覽］畫面上即使設置沖銷No.，初期顯示仍為「空白」。
  「連接No.手工輸入」時	連接No.輸入項目被顯示在畫面上。必須輸入。在［職員設置］上設置的連接No.，被初期顯示。編碼No.用手工輸入進行輸入。

• 自動過帳對象
  進行自動過帳時，將核取方塊設置為ON。
• 會計傳票內部No.
  作成的會計傳票的內部No.被顯示在畫面上。只可顯示，不可修正。僅“自動過帳對象”核取方塊為ON時被顯示在畫面上。
• 數據級別
  輸入作成的自動過帳資料的數據級別。僅“自動過帳對象”核取方塊為ON時被顯示在畫面上，必須輸入。

［入款實績資料］部分－表格式

• 金融機構基本資料代碼、名稱
• 金融機構代碼、分行代碼
• 帳戶基本資料代碼、名稱
• 帳戶類別
• 帳戶No.
• 入款實績合計

［回收計劃］選項卡

［入款實績資料］部分的表格式中對應的回收計劃被列于一覽表上。被顯示的項目如下。

• 往來客戶代碼、名稱
• 結算預定日
• 傳票區分
• 內部No.、No.
• 計劃行No.
• 結算方法代碼、名稱（計劃）
• 債權計入部門代碼、名稱
• 債權計入科目代碼、名稱
• 債券計入科目明細代碼、名稱
• 本公司金融機構代碼（計劃）、名稱
• 本公司帳戶代碼（計劃）、名稱
• 相抵沖銷對象外
  回收計劃資料的［結算方法］基本資料上的“相抵沖銷對象外”核取方塊為ON時，被顯示在畫面上。
• 本位幣沖銷
  ［範圍指定］畫面的“含外幣債權「本位幣沖銷」”核取方塊為ON，且對象資料中存在外幣計入回收計劃資料時，被顯示在畫面上。另外，將“本位幣沖銷”核取方塊為ON時，計入的回收計劃資料核取方塊也變成ON。
• 未沖銷餘額（輸入金額）
  基於輸入貨幣的未沖銷餘額（回收計劃本位金額－已沖銷本位金額）被顯示在畫面上。
• 未沖銷餘額（本位金額）
  本位幣基於本位幣的未沖銷餘額（回收計劃本位金額－已沖銷本位金額）被顯示在畫面上。
• 沖銷對象
  將進行沖銷的回收計劃行的核取方塊設置為ON。
• 沖銷金額
  輸入進行沖銷的金額。僅“沖銷對象”核取方塊設置為ON的行，可以輸入。
• 沖銷輸入金額
  僅“沖銷對象”核取方塊設置為ON且“本位幣沖銷”核取方塊也為ON的行，可以輸入。 
• 銀行匯款結算金額
  輸入沖銷金額中的銀行存款結算分。被初期顯示為與“沖銷金額”同額。也可以變更。
• 銀行匯款結算輸入金額
  僅“沖銷對象”核取方塊為ON且“本位幣沖銷”核取方塊也為ON的行，可以輸入。
• 結算方法代碼（匯款）、名稱
  根據需要，輸入對銀行匯款結算金額沖銷代碼使用的結算方法。僅結算區分為「匯款結算」的結算方法，可以輸入。

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• 銀行存款科目代碼、名稱
• 銀行存款科目明細代碼、名稱
• 入款部門代碼、名稱
• 明細適用代碼、名稱
• 工程項目代碼、名稱
• 會計分析代碼、名稱
• 本公司金融機構代碼（沖銷）、名稱
• 本公司帳戶代碼（沖銷）、名稱
• 債務抵消對象金額
  “本位幣沖銷”核取方塊為OFF時，顯示「沖銷金額－銀行匯款結算輸入金額」。核取方塊為ON時，顯示「沖銷金額－銀行匯款結算本位金額」。
• 債務抵消對象輸入金額
  顯示「沖銷輸入金額－銀行匯款結算輸入金額」。［範圍指定］畫面的“含外幣債權「本位幣沖銷」”核取方塊為ON，且對象資料中存在外幣計入回收計劃資料時，被顯示。
• 抵消結算代碼、名稱
  輸入結算方法。僅“結算區分”為「債務抵消/預收賬款充當」的結算方法，可以輸入。

支付計劃（抵消對象）選項卡

• 往來客戶代碼、名稱
  支付計劃資料的往來客戶代碼、名稱被顯示在畫面上。在［範圍指定］畫面上，選擇「往來客戶」時，列本身不被顯示。
• 結算預定日
• 傳票區分
• 內部No.、No.
• 結算方法代碼（部門）、名稱
• 債務計入部門代碼、名稱
• 債務計入科目代碼、名稱
• 債務計入科目明細代碼、名稱
• 本位幣沖銷
  ［範圍指定］畫面的“含外幣債權「本位幣沖銷」”核取方塊為ON，且對象資料中存在外幣計入回收計劃資料時，被顯示在畫面上。 
• 未沖銷餘額（輸入金額）
  基於輸入貨幣的未沖銷餘額（回收計劃本位金額－已沖銷本位金額）被顯示在畫面上。
• 未沖銷餘額（本位金額）
  基於本位幣的未沖銷餘額（回收計劃本位金額－已沖銷本位金額）被顯示在畫面上。
• 沖銷對象
  將進行沖銷的回收計劃行的核取方塊設置為ON。
• 沖銷金額
• 沖銷輸入金額
• 結算方法代碼（沖銷）、名稱
  輸入對沖銷項目使用的結算方法、名稱。只有選擇「債務抵消/預收賬款充當」的“結算區分”，可以輸入。

金額合計表格式部分

• 入款實績合計（A）
  入款實績資料的合計金額被顯示在畫面上。
• 匯款結算合計（B）
  「回收計劃」表格式的匯款結算對象本位金額合計被顯示在畫面上。
• 債務抵消合計（C）
  「回收計劃」表格式的抵消對象本位金額合計被顯示在畫面上。
• 債權抵銷合計（D）
  支付計劃（抵消對象）表格式的沖銷本位金額合計被顯示在畫面上。
• 預收賬款計入合計（E）
  ［預收賬款計入］選項卡的計入金額合計被顯示在畫面上。
• 調整額（F）
  ［沖銷調整輸入］畫面上計入的調整額的合計金額「收益計入（貸方）合計-費用計入（借方）合計」被顯示在畫面上。
• 差額（＝A-B-C+D-E-F）
  應收票據合計（A）－票據回收合計（B）－債務抵消合計（C）＋債權抵消合計（D）－預收賬款計入合計（E）－調整額（F）被顯示在畫面上。

［按鍵］

• 詳細
  啓動光標被設置的回收計劃/支付計入資料的詳細畫面。
• 清除行
  清除回收計劃/支付計劃（抵消對象）表格式上選擇的行。
• 其他回收計劃
  「回收計劃指定」畫面啓動。選擇回收計劃/支付計劃（抵消對象）中任一個的選項卡時，也可以啓動。
• 支付計劃讀入
  「支付計劃指定」畫面啓動。選擇回收計劃/支付計劃（抵消對象）中任一個的選項卡時，也可以啓動。
• 預收賬款計入
  ［支付計入委託輸入（預收賬款計入）］畫面啓動，進行預收賬款的新增計入。選擇回收計劃/支付計劃（抵消對象）中任一個的選項卡時，也可以啓動。
• 預收賬款刪除
  進行［預收賬款計入］選項卡上計入的預收賬款資料的刪除。
• 全部設置
  將被選擇的選項卡的表格式部分的“沖銷對象”核取方塊全部設置為ON。
• 全部解除
  將被選擇的選項卡的表格式部分的“沖銷對象”核取方塊全部設置為OFF。
• 名稱切換
  
• 沖銷詳細輸入
  選擇［回收計劃］選項卡，點擊時，［總括債權管理模組］的［債權沖銷詳細輸入］畫面被啓動，可以進行有關沖銷項目的自定基本資料等的詳細輸入。
  選擇［支付計劃］選項卡，點擊時，［總括債務管理模組］的［債務沖銷詳細輸入］畫面被啓動，可以進行有關沖銷項目的自定基本資料等的詳細輸入。
• 調整輸入
  ［沖銷調整輸入］畫面啓動。貨幣固定為「本位幣」。
• 沖銷執行
  沖銷被執行。但是，「差額≠０００」或者「匯款結算合計（A）＝0.00，且預收賬款計入合計（E）＝0.00」時，為淡色顯示，不可執行沖銷。
• 離開
  不進行沖銷處理退出畫面，返回前一畫面。