入款實績/債權沖銷（修改）

對登記完畢的沖銷資料進行調整科目、回收計劃的修改和刪除。
→轉入「操作步驟」

畫面遷移

［銀行會計管理模組］
　↓
［輸入］
　↓
［入款實績/債權沖銷］
　↓
［入款實績/債權沖銷（範圍指定）］畫面（新增）
［入款實績/債權沖銷（範圍指定）］畫面（修改/刪除）
　　“開始”按鍵　→［入款實績/債權沖銷（對象一覽）］畫面（修改/刪除）
　　　　“修改”按鍵　→［入款實績/債權沖銷（修改）］畫面
　　　　　　“詳細”按鍵　→［回收計劃資料詳細］畫面
　　　　　　“其他回收計劃”按鍵　→［回收計劃資料指定］畫面
　　　　　　“支付計劃讀入”按鍵　→［支付計劃資料指定］畫面
　　　　　　“預收賬款計入”按鍵　→［支付計入委託輸入］畫面
　　　　　　“調整輸入”按鍵　→［沖銷調整輸入］畫面

［各項目的設置］

標題部部分

• 沖銷計入日
• 入款實績日
• 往來客戶組/往來客戶
• 沖銷內部No．
• 沖銷No．
• 自動過帳對象 　　　　　　　　　
  顯示成爲修改對象的債權沖銷資料或支付計劃(預收賬款計入)資料的第一行的 自動過帳對象為ON的狀態。
• 會計內部No.、會計傳票No.
  顯示成爲修改對象的自動過帳傳票No.。
• 數據級別

［入款實績資料］部分－表格式

• 金融機關基本資料代碼、名稱
• 金融機構代碼、金融分機構代碼
• 帳戶基本資料代碼、名稱
• 帳戶種類
• 帳號
• 入款實績合計

［債權沖銷/回收計劃］選項卡

顯示成爲修改對象的債權沖銷資料。此外，也顯示點擊“其他回收計劃”按鍵後讀入的回收計劃資料。顯示項目如下所示。

• 數據區分
  沖銷資料的行將被顯示為「債權沖銷」，點擊“其他回收計劃”按鍵讀入的回收計劃資料行將被顯示為「回收計劃(追加)」。
• 往來客戶代碼、名稱
• 結算預定日
• 傳票區分
• 內部No.、No.
• 計劃行No.
• 結算方法代碼、名稱（計劃）
• 債權計入部門代碼、名稱
• 債權計入科目代碼、名稱
• 債券計入科目明細代碼、名稱
• 本公司金融機構代碼（計劃）、名稱
• 本公司帳戶代碼（計劃）、名稱
• 相抵沖銷對象外
  回收計劃資料的［結算方法］基本資料上的“相抵沖銷對象外”核取方塊為ON時，被顯示在畫面上。
• 本位幣沖銷
  回收計劃資料的“本位幣沖銷”核取方塊被設置為ON時，該核取方塊將變爲ON。
• 沖銷可能輸入金額
  顯示基於輸入貨幣的沖銷可能輸入金額(回收計劃計入輸入金額－沖銷完畢輸入金額＋修改前的沖銷輸入金額)。
• 沖銷可能本位金額
  顯示基於輸入貨幣的沖銷可能本位金額(回收計劃計入本位金額－沖銷完畢本位金額＋修改後的沖銷本位金額)。
• 沖銷對象
• 沖銷金額
• 沖銷輸入金額
• 銀行匯款結算金額
  輸入沖銷金額中的銀行存款結算部分的金額。
• 銀行匯款結算輸入金額
  僅“沖銷對象”核取方塊為ON且“本位幣沖銷”核取方塊也為ON的行，可以輸入。
• 結算方法代碼（匯款）、名稱
  對於銀行匯款結算金額沖銷資料，輸入要使用的結算方法。。僅結算區分為「匯款結算」的結算方法時才能輸入。

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• 銀行存款科目代碼、名稱
• 銀行存款科目明細代碼、名稱
• 匯款部門代碼、名稱
• 明細適用代碼、名稱
• 工程項目代碼、名稱
• 會計分析代碼、名稱
• 本公司金融機構代碼（沖銷）、名稱
• 本公司帳戶代碼（沖銷）、名稱
• 債務抵消對象金額
  “本位幣沖銷”核取方塊為OFF時，顯示「沖銷金額－銀行匯款結算輸入金額」。核取方塊為ON時，顯示「沖銷金額－銀行匯款結算本位金額」。
• 債務抵消對象輸入金額
  顯示「沖銷輸入金額－銀行匯款結算輸入金額」。［範圍指定］畫面的“含外幣債權「本位幣沖銷」”核取方塊為ON，且對象資料中存在外幣計入回收計劃資料時，被顯示。
• 抵消結算代碼、名稱
  輸入結算方法。僅“結算區分”為「債務抵消/預收賬款充當」的結算方法，可以輸入。

［債務沖銷/支付計劃］選項卡

• 資料區分
  沖銷資料的行將被顯示為「債務沖銷」，點擊“其他支付計劃”按鍵讀入的支付計劃資料行被顯示為「支付計劃(追加)」。
• 往來客戶代碼、名稱
  顯示支付計劃資料的往來客戶代碼、名稱。在［範圍指定］畫面上選擇「往來客戶」時，不能顯示列本身。
• 結算預定日
• 傳票區分
• 內部No.、No.
• 結算方法代碼（部門）、名稱
• 債務計入部門代碼、名稱
• 債務計入科目代碼、名稱
• 債務計入科目明細代碼、名稱
• 本位幣沖銷
• 沖銷可能輸入金額
• 沖銷可能本位金額
• 沖銷對象
• 沖銷金額
• 沖銷輸入金額
• 結算方法代碼（沖銷）、名稱
  輸入對沖銷項目使用的結算方法、名稱。只有選擇「債務抵消/預收賬款充當」的“結算區分”，可以輸入。

金額合計表格式部分

• 入款實績合計（A）
  入款實績資料的合計金額被顯示在畫面上。
• 匯款結算合計（B）
  「回收計劃」表格式的匯款結算對象本位金額合計被顯示在畫面上。
• 債務抵消合計（C）
  「回收計劃」表格式的抵消對象本位金額合計被顯示在畫面上。
• 債權抵銷合計（D）
  支付計劃（抵消對象）表格式的沖銷本位金額合計被顯示在畫面上。
• 預收賬款計入合計（E）
  ［預收賬款計入］選項卡的計入金額合計被顯示在畫面上。
• 調整額（F）
  ［沖銷調整輸入］畫面上計入的調整額的合計金額「收益計入（貸方）合計-費用計入（借方）合計」被顯示在畫面上。
• 差額（＝A-B-C+D-E-F）
  應收票據合計（A）－票據回收合計（B）－債務抵消合計（C）＋債權抵消合計（D）－預收賬款計入合計（E）－調整額（F）被顯示在畫面上。

［按键］

• 詳細
  啓動光標被設置的回收計劃/支付計入資料的詳細畫面。
• 清除行
  清除回收計劃/支付計劃（沖消對象）表格式上選擇的行。
• 其他回收計劃
  「回收計劃指定」畫面啓動。選擇回收計劃/支付計劃（沖消對象）中任一個的選項卡時，也可以啓動。
• 支付計劃讀入
  「支付計劃指定」畫面啓動。選擇回收計劃/支付計劃（沖消對象）中任一個的選項卡時，也可以啓動。
• 預收賬款計入
  ［支付計入委託輸入（預收賬款計入）］畫面啓動，進行預收賬款的新增計入。選擇回收計劃/支付計劃（沖消對象）中任一個的選項卡時，也可以啓動。
• 預收賬款刪除
  進行［預收賬款計入］選項卡上計入的預收賬款資料的刪除。
• 名稱切換
  
• 沖銷詳細輸入
  選擇［回收計劃］選項卡，點擊時，［總括債權管理模組］的［債權沖銷詳細輸入］畫面被啓動，可以進行有關沖銷項目的自定基本資料等的詳細輸入。
  選擇［支付計劃］選項卡，點擊時，［總括債務管理模組］的［債務沖銷詳細輸入］畫面被啓動，可以進行有關沖銷項目的自定基本資料等的詳細輸入。
• 調整輸入
  ［沖銷調整輸入］畫面啓動。貨幣固定為「本位幣」。
• 沖銷執行
  沖銷被執行。但是，「差額≠０００」或者「匯款結算合計（A）＝0.00，且預收賬款計入合計（E）＝0.00」時，為淡色顯示，不可執行沖銷。
• 離開
  不進行沖銷處理退出畫面，返回前一畫面。