キャッシュフロー分析指標登録

キャッシュフロー分析指標登録

分析キャッシュフローを出力する際に使用される分析指標を会社単位で登録します。利子率については、アイテム別に設定することが可能です。
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［キャッシュフロー分析指標登録］画面

各項目の設定

［会社別設定］タブ

会社単位での年度別の分析指標を入力します。1会計年度で1行分です。

年度
会計年度を入力します。［会計年度設定］において登録されていない年度を入力することも可能です。ただし、複数行に対して同一会計年度の入力を行うことはできません。
利子率
会社単位のDCF（ディスカウンテッド・キャッシュフロー）を出力する場合にのみ使用される利子率を入力します。有効桁数は1桁+小数点以下6桁で、マイナス入力はできません。
なお、「ディスカウンテッド・キャッシュフロー」において"出力区分"を「アイテム別比較」にした場合に使用される利子率は、［アイテム別設定］タブにおいて設定することができます。
実効税率
実効税率を入力します。有効桁数は1桁+小数点以下6桁で、マイナス入力はできません。
リスクフリーレート
リスクフリーレートを入力します。有効桁数は1桁+小数点以下6桁で、マイナス入力はできません。
通常、リスクフリーレートには長期国債の利回りを利用します。
期待収益率
期待収益率を入力します。有効桁数は2桁+小数点以下6桁で、マイナス入力はできません。
ß値
ß値を入力します。有効桁数は2桁+小数点以下6桁で、マイナス入力はできません。

［アイテム別設定］タブ

アイテム単位での年度別の分析指標を入力します。各アイテムごとに1会計年度で1行分です。

アイテム
「部門」、「プロジェクトコード1」、「プロジェクトコード2」、「会計分析コード1」、「会計分析コード2」から選択します。「取引先」と「明細摘要」は選択できません。
コード、名称
"アイテム"において選択したアイテムが全て表示されます（"活動"がOFFのものも含む）。なお、"アイテム"を「会計分析コード1」または「会計分析コード2」とした場合、名称は表示されません。
年度
会計年度を入力します。［会計年度設定］において登録されていない年度を入力することも可能です。ただし、複数行に対して同一会計年度の入力を行うことはできません。
利子率
利子率を入力します。有効桁数は1桁+小数点以下6桁で、マイナス入力はできません。

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