キャッシュフローマネジメントモジュール概要

キャッシュフローマネジメントモジュール概要

［キャッシュフローマネジメントモジュール］では、［評価会計モジュール］にて出力可能な［分析財務諸表］と同じ概念で［分析キャッシュフロー計算書］の作成を行います。［キャッシュフロー分析指標登録］によって、精度の高い［分析キャッシュフロー計算書］を作成することができます。
また、［キャッシュフロー分析指標登録］を行うことで、将来のフリーキャッシュフローを現在価値に割り引くディスカウンティッド・キャッシュフローや［EVA／ROE分析表］など、［評価会計モジュール］よりも高度な分析帳表を作成することができます。

メニュー構成

• キャッシュフロー分析項目登録
• キャッシュフロー分析指標登録
• 分析キャッシュフロー計算書
• ディスカウンテッド・キャッシュフロー
• EVA／ROE分析表

出力可能な帳表

［キャッシュフローマネジメントモジュール］では、以下の帳表を出力することが可能です。

帳表名	説明
分析キャッシュフロー計算書	［キャッシュフロー計算書テンプレート］に基づいてキャッシュフロー計算書を出力します。
ディスカウンテッド・キャッシュフロー	将来のキャッシュフローを現在価値に割り引いたディスカウンテッド・キャッシュフローを出力します。 「キャッシュフロー予算登録」にて年間登録された予算コードを使用して年度単位で出力を行います。
EVA／ROE分析表	B／S予算、P／L予算および実績データをもとにROEやEVAなどの経営指標を算出し出力します。

帳表の出力についてはこちらを参照してください。