分析キャッシュフロー計算書

分析キャッシュフロー計算書

指定した条件に基づき分析キャッシュフロー計算書を出力します。
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画面遷移

［キャッシュフローマネジメントモジュール］
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［キャッシュフローマネジメント］
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［分析キャッシュフロー計算書］
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［分析キャッシュフロー計算書］画面

各項目の設定

［テンプレート設定］部

出力形式
以下のいずれかの出力形式を選択します。
各形式の出力結果は以下の通りです。

出力形式	出力結果
全社出力	アイテムの範囲指定を行わず、全社レベルで集計したキャッシュフロー計算書が作成されます。
アイテム個別出力	アイテムの範囲指定を行い、その範囲をすべて集計したキャッシュフロー計算書が出力されます。アイテムとしてプロジェクトコードや部門などのグループを指定することもできます。
アイテム対比出力	［評価会計モジュール］の［アイテム対比登録］で登録したアイテム対比マスタを指定します。アイテムを横並びで対比したキャッシュフロー計算書が出力されます。

アイテム
"出力形式"において「全社出力」を選択した場合、この項目は表示されません。
"出力形式"において「アイテム個別出力」を選択した場合、アイテムとコードを選択します。
"出力形式"において「アイテム対比出力」を選択した場合、アイテムと、［評価会計モジュール］の［アイテム対比登録］で登録したアイテム対比マスタを選択します。

［日付設定］部

出力形式
以下のいずれかの出力形式を選択します。
各形式の出力結果は以下の通りです。

会計期間
"出力形式"において選択した内容により指定方法が異なります。

出力形式	会計期間
月度	範囲として会計年度、月度を指定します。月度フィールドには、1～12までを入力可能です。指定できる範囲は会計年度マスタに存在する過去／現在／次会計年度の会計年月度から選択可能です。
四半期	範囲として会計年度、四半期を指定します。四半期指定フィールドには、1～4までの数字が入力可能です。指定できる範囲は会計年度マスタに存在する過去／現在／次会計年度の会計年度、四半期から選択可能です。
半期	範囲として会計年度、半期を指定します。半期指定フィールドには、1または2の数字が入力可能です。指定できる範囲は会計年度マスタに存在する過去／現在／次会計年度の会計年度、半期から選択可能です。
年度	範囲として会計年度を指定します。スラッシュと月度入力フィールドは表示されません。指定できる範囲は会計年度マスタに存在する過去／現在／次会計年度から選択可能です。

［予算コード設定］部

［プランニングコントロールモジュール］の［キャッシュフロー予算登録］で登録した予算コードを指定します。状態が「確定」の予算のみ指定可能です。
予算項目が含まれている分析項目を指定した場合でも以下の予算コードを指定しないときは、予算列は全て「0.00」で出力されます。

期首からの累計予算
「期首からの累計予算」として登録した予算コードを指定します。
ポップアップには、会計期間の選択に応じて、「アイテム指定」で選択したアイテムの月度、四半期、半期、年度の各予算（期首からの累計予算）が全て表示されます。例えば、会計期間として「月度」を選択した場合は、ポップアップには「アイテム指定」で選択したアイテムの月度予算（期首からの累計予算）が表示されます。
期間予算
「期間予算」として登録した予算コードを指定します。
ポップアップには、会計期間の選択に応じて、「アイテム指定」で選択したアイテムの月度、四半期、半期、年度の各予算（期首予算）が全て表示されます。例えば、会計期間として「月度」を選択した場合は、ポップアップには「アイテム指定」で選択したアイテムの月度予算（期首予算）が表示されます。

［その他項目］

［ボタン］

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