借入金入力−［借入］タブ

「借入金入力」画面には、［借入］タブ、［返済］タブ、［科目/支払方法］タブがあります。
ここでは、［借入］タブの画面項目について説明します。
→「操作手順」へ

画面遷移

［借入金管理モジュール］
↓
［エントリ］
↓
［借入金入力］
↓
［借入金入力］画面−［借入］タブ
    "保存"ボタン  →  ［振替伝票］画面
［借入金入力］画面−［返済］タブ
［借入金入力］画面−［科目/支払方法］タブ

各項目の設定−［借入］タブ

［借入区分］部

• 借入タイプ
  借入のタイプを「証書借入」、「手形借入」、「CP」、「その他」から選択します。初期状態では「証書借入」が選択されています。

  借入タイプの種類	借入タイプの意味
  証書借入	証書借入の借入金データをエントリするときに選択します。 証書借入とは、企業が銀行から融資を受ける際に借用証書を差入れる方式で、金銭消費貸借上の債務のみを負担します。
  手形借入	手形借入の借入金データをエントリするときに選択します。 手形借入とは、企業が銀行から融資を受ける際に借用証書のかわりに、銀行を受取人とする約束手形を差入れる借入方式です。
  CP	CP（コマーシャルペーパー）の借入金データをエントリするときに選択します。 CPとは、事業会社が、短期資金調達のために発行する短期・無担保の約束手形のことで、証券取引法上の有価証券に該当します。
  その他	上記以外の借入金データをエントリするときに選択します。

• 借入期間
  「短期」借入金か「長期」借入金かを選択します。初期状態では、"借入タイプ"が「証書借入」または「その他」の場合は「長期」が、「手形借入」または「CP」の場合は「短期」が選択されています。
• 利払
  利息を「前払」にするか「後払」にするかを選択します。初期状態では、"借入タイプ"を「証書借入」または「その他」とした場合は"後払"が、「手形借入」または「CP」とした場合は"前払"が選択されています。

［主要項目］部

• 借入日
  借入日付を入力します。この日付から利息支払の対象日となります。初期状態はシステム日付です。
• 内部No.
• 借入金No.
• 入金日
  借入れた金額が入金される日付を入力します。初期状態はシステム日付です。
• 状態
  借入の状態（「借入」、「延滞」、「返済完了」のいずれか）が表示されます。新規入力の場合は「借入」が表示されます。
• 借入先
  借入先を、［取引先登録］で"活動"がONになっている取引先から入力します。
• 借入部門
  ここで入力された部門が自動仕訳実行時に借入金科目の部門となります。
• 預金部門
  ここで入力された部門が自動仕訳実行時に預金科目の部門となります。
  初期状態は"借入部門"と同一の部門です。
• 担当者
  初期状態はオペレータ名です。
• 満期日
  借入金の返済が終了する予定日を入力します。
  "借入タイプ"を「手形借入」または「CP」にした場合は、項目名称が"期日"になります。
  ［返済］タブの［返済予定］部の最終回返済予定日より後の日付を入力しないと保存できません。
• 契約日
  契約日を入力します。メモ項目です。借入日より前の日付を入力しないと保存できません。
• 入金先金融機関
  借入金が入金される金融機関を、［金融機関登録］から入力します。メモ項目です。
• 入金口座
  借入金が入金される口座を、［口座登録］で"自社用口座"がONになっている口座から入力します。メモ項目です。
• 通貨
• レートタイプ
  レートタイプを選択します。初期状態は"対象外"です。"通貨"で基準通貨が選択されている場合は選択できません。
• 換算レート
  換算レートを入力します。初期状態は"1.000000"です。"通貨"で基準通貨が選択されている場合は入力できません。
• 借入金額
  借入金額を入力します。外貨で借入れた場合は基準通貨に換算した金額も表示されます。
• 手数料1、2
  借入時に発生する手数料を入力します。外貨で借入れた場合は基準通貨に換算した金額も表示されます。
  "借入金額"からこの値および"前払利息"を差し引いた金額が"受取額"になります。
• 前払利息 （"利払"を「前払」にした場合のみ表示）
  ［返済］タブにおいて入力した支払利息が表示されます。修正はできません。外貨で入力した場合は基準通貨に換算した金額も表示されます。
• 受取額
  "借入金額"から"手数料1、2"および"前払利息"を差し引いた金額が表示されます。外貨で入力した場合は基準通貨に換算した金額も表示されます。
• 手形No.（"借入タイプ"を「手形借入」または「CP」にした場合のみ表示）
  担保手形のNo.を入力します。メモ項目です。

［サブ項目］部

• フレックスマスタ1〜5
• 証憑番号
• ファイル名
• フレックス金額1、2
• フレックス日付1、2
• メモ1、2
• 付箋紙

［ボタン］

• 複写
• パターン読込
• パターン登録
  特定の項目のみパターン化されます。
  

  タブ	パターン化項目
  ［借入］タブ	"借入日"、"内部No."、"借入金No."、"入金日"、"満期日"、"手形No."、"フレックス日付1、2"以外の項目がパターン化されます。
  ［返済］タブ	"金利区分"、"利率"、"メモ"、"初回返済日"、［返済予定］部以外の項目がパターン化されます。
  ［科目/支払方法］タブ	すべての項目がパターン化されます。

• 保存
  "保存"ボタンをクリックすると［振替伝票］画面が表示されます。表示された画面で"保存"ボタンをクリックすると画面が閉じられ、元の画面に戻ります。
• クリア
• 削除
• 終了