入金実績／債権消込の手順

機能概要

［入金実績データ照合］にて保存した入出金実績データのうち「入金実績」データと回収計画（前受金計上の支払計画も含む）のマッチング消込を行います。

1.画面の呼び出し方法

1. ［資金/資本管理］→［バンクアカウントコントロール］→［エントリ］を選択します。
   
2. メニューから「入金実績／債権消込」を選択します。
   →［入金実績／債権消込（範囲指定）］画面が表示されます。

2.消込対象ファイルの検出

→「項目説明」へ

1. 検索するデータの抽出条件を入力します。
   検索速度を向上させるためには、できるだけ細かく検索条件を入力します。
2. "開始(A)"ボタンをクリックします。
   →抽出されたデータが［入金実績／債権消込（対象一覧）］画面に一覧表示されます。

3.消込データの選択

→「項目説明」へ

1. "差額（=A-B-C-D）"が「0.00」になっている項目の"消込対象"チェックボックスをONにして"消込実行（A）"ボタンをクリックします。
   →データ消込が行われます。
2. "差額（=A-B-C-D）"が「0.00」になっていない項目について、調整科目の設定を行います。
   調整科目の入力を行うデータの"調整計上"チェックボックスをONにして、"調整科目入力（Y）"ボタンをクリックします。
   →［調整科目入力］画面が表示されます。
   「"差額">0」の場合は［入金実績超過（貸方計上）］タブが、「"差額"<0」の場合は［入金実績不足（借方計上）］タブが表示されます。
3. "差額（=A-B-C-D）"が「0.00」になっていない項目について、消込金額の調整を行います。
   カーソルで金額調整を行うデータを選択して、"差額調整入力（F）"ボタンをクリックします。
   →［入金実績／債権消込（差額調整）］画面が表示されます。

4.調整科目の入力

→「項目説明」へ

1. 調整項目として使用する科目について、入力を行います。
2. "確定（K）"ボタンをクリックします。
   →［入金実績／債権消込（対象一覧）］画面が表示されます。

5.消込差額の調整

→「項目説明」へ

1. ［回収計画］タブ、［支払計画（相殺対象）］タブのスプレッド部に表示されているデータの"消込金額"を調整します。
   →［金額合計］スプレッド部の"差額（=A-B-C+D-E-F）"が「0.00」になるよう調整します。
2. 回収計画を追加で読み込む場合、"その他回収計画（M）"ボタンをクリックします。
   →［回収計画指定］画面が表示されます。
3. 支払計画を追加で読み込む場合、"支払計画読込（N）"ボタンをクリックします。
   →［支払計画指定］画面が表示されます。

6.回収計画の検索

→「項目説明」へ

1. "決済予定日"と"決済区分"を指定して"照会（X）"ボタンをクリックします。
   →スプレッド部に回収計画が表示されます。
2. 消込対象として読み込むデータの"読込対象"チェックボックスをONにして"開始（A）"ボタンをクリックします。
   →［入金実績／債権消込（差額調整）］画面に回収計画が読み込まれます。

7.支払計画の検索

→「項目説明」へ

1. "決済予定日"と"決済区分"を指定して"照会（X）"ボタンをクリックします。
   →スプレッド部に支払計画が表示されます。
2. 消込対象として読み込むデータの"読込対象"チェックボックスをONにして"開始（A）"ボタンをクリックします。
   →［入金実績／債権消込（差額調整）］画面に支払計画が読み込まれます。