入金実績／債権消込（範囲指定）（新規）

［入金実績データ照合］にて保存した入出金実績データのうち「入金実績」データと回収計画（前受金計上の支払計画も含む）のマッチング消込を行います。
→「操作手順」へ

画面遷移

［バンクアカウントコントロールモジュール］
　↓
［エントリ］
　↓
［入金実績／債権消込］
　↓
［入金実績／債権消込（範囲指定）］画面（新規）
　　"開始"ボタン　→［入金実績／債権消込（対象一覧）］画面（新規）
［入金実績／債権消込（範囲指定）］画面（修正／削除）

［各項目の設定］

マッチング対象となる「入金実績データ」と「債権回収計画データ」の範囲指定を行います。ただし、"入金実績"は範囲指定ではなく単一指定となります。

• 区分
  新規の消込処理を行う場合は「新規」を選択します。
• 取引先グループ／取引先
  「取引先グループ」、「取引先」のいずれかを選択し、範囲指定をします。あいまい検索も可能です。
• 外貨建債権「基準通貨消込」含む
  チェックボックスをONにすると、［回収計画］において"基準通貨消込"チェックボックスがONの外貨計上回収計画データも消込対象にすることができます。
• 自社金融機関
  自社金融機関の範囲指定をします。あいまい検索も可能です。必要に応じて入力してください。
• 自社口座
  自社口座の範囲指定をします。［口座登録］にて「自社用口座」チェックがONの口座のみ選択可能です。あいまい検索も可能です。
• 入金実績データ／入金実績日
  入金実績データの取引日を指定します。
• 回収計画データ／決済予定日
  回収計画にて指定した決済予定日の範囲指定をします。

［ボタン］