借入金返済データ確定入力−詳細画面−「現預金」タブ
［借入返済データ一覧表示画面］においてスプレッド行をダブルクリック、または「詳細入力」ボタンをクリックするとこの画面が起動します。
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画面遷移
［統合債務管理モジュール］
↓
［エントリ］
↓
［借入金返済データ確定入力］
↓
［借入金返済データ確定入力（子画面）］画面
↓（新規の場合）
［借入金返済データ確定入力］画面
↓
［借入金返済データ確定入力−一覧］画面
↓
［借入金返済データ確定入力］画面−［ヘッダ］タブ
［借入金返済データ確定入力］画面−［借入金／支払利息］タブ
［借入金返済データ確定入力−詳細］画面−［現預金］タブ
または
［統合債務管理モジュール］
↓
［エントリ］
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［借入金返済データ確定入力］
↓
［借入金返済データ確定入力（子画面）］画面
↓（修正／削除の場合）
［借入金返済データ確定入力］画面−［ヘッダ］タブ
［借入金返済データ確定入力］画面−［借入金／支払利息］タブ
［借入金返済データ確定入力−詳細］画面−［現預金］タブ
項目の設定
決済方法、銀行コード等の決済情報、債務科目、債務計上部門等の設定を行います。画面上部右側の">>>"ボタンをクリックする度に、［メイン項目］部と［サブ項目］部が切替表示されます。
［メイン項目］部 （画面上部）
- 行番号
明細行の行番号が表示されます。
- 消込状態
淡色表示となり変更できません。
- 決済方法
「借入金入力」の「決済方法」が表示されます。変更はできません。
- 支払部門
「借入金入力」の「返済部門」が表示されます。変更はできません。
- 決済予定日
［ヘッダ］タブの「計上日」（返済予定データの「振込／振替日」と同日）が表示されます。変更はできません。
- 消込対象外
チェックボックスがOFFで固定となります。変更はできません。
- 振込依頼人名
- 自社金融機関、自社口座
- 相手先金融機関、相手先口座
- 通貨、レートタイプ、換算レート
［ヘッダ］部において計上した通貨、レートタイプ、換算レートが表示されます。
- 支払入力金額、支払基準金額
"支払入力金額"には返済予定データの「支払金額」が表示されます。変更はできません。
また、"支払基準金額"には「支払入力金額×換算レート」の結果が計算表示されますが、変更も可能です。
- 現預金科目（貸方）、現預金科目補助（貸方）
決済方法マスタの「決済科目」が表示されます。変更はできません。
- 明細摘要
［借入金入力］の「明細摘要」が表示されますが変更も可能です。
- 基準通貨消込
チェックボックスがOFFで固定となります。
［相手先金融機関（EB送信）］部
- 全銀金融機関コード、全銀支店コード
- 口座種別
- 口座番号
- B.A.C.計上済
［バンクアカウントコントロールモジュール］にて振込依頼が行われているデータの場合、チェックボックスがONになります。変更はできません。
- 口座名義人名
［サブ項目］部 （画面上部）
- 行番号
行番号が表示されます。
- 消込状態
［メイン項目］部にて指定した消込状態（「未消込」、「消込中」、「消込済」のいずれか）が表示されます。
- 決済方法
［メイン項目］部にて入力した決済方法が表示されます。
- 債務計上部門
［メイン項目］部にて入力した債務計上部門が表示されます。
- 決済予定日
［メイン項目］部にて入力した決済予定日が表示されます。
- フレックスマスタ1〜3
- プロジェクトコード1、2
［借入金入力］の「プロジェクトコード1、2」が表示されますが、変更も可能です。
- 付箋紙
［借入金入力］の「付箋紙」が表示されますが、変更も可能です。
- 通貨、レートタイプ、換算レート
［ヘッダ］タブにて入力した通貨、レートタイプ、換算レートが表示されます。
- 債務計上入力金額
［メイン項目］部にて入力した債務計上入力金額が表示されます。
- 債務計上基準金額
［メイン項目］部にて入力した債務計上基準金額が表示されます。
- フレックス金額1、2
- フレックス日付1、2
- 会計分析コード1、2
［借入金入力］の「会計分析コード1,2」が表示されますが、変更も可能です。
［スプレッド］部 （画面下部）
- 債務計上部門コード、名称
債務計上部門のコードと名称が表示されます。変更はできません。
- 消込状態
消込状態が表示されます。変更はできません。
- 決済方法コード、名称
決済方法のコードと名称が表示されます。変更はできません。
- 決済予定日
決済予定日が表示されます。変更はできません。
- 債務計上入力金額、債務計上基準金額
債務計上入力金額および基準通貨に換算した金額が表示されます。変更はできません。
- 科目コード、名称／補助コード、名称
勘定科目／補助科目のコードと名称が表示されます。変更はできません。
［金額表示スプレッド］部 （画面下部）
- 明細行入力金額（A）
［明細］タブの入力税込金額合計が表示されます。
- 現預金入力金額（B）
［現預金］タブの入力金額合計が表示されます。
- 差額（=A-B）
「明細行入力金額（A）-支払計画入力金額（B）」が計算表示されます。
- 明細行基準金額（C）
［明細］タブの税込基準金額合計が表示されます。
- 現預金基準金額（D）
［現預金］タブの基準金額合計が表示されます。
- 差額（=C-D）
「明細行基準金額（C）-支払計画基準金額（D）」が計算表示されます。
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