借入金返済データ確定入力−詳細画面−「ヘッダ」タブ

借入金返済データの詳細を表示し、修正／削除できます。
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画面遷移

［統合債務管理モジュール］
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［エントリ］
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［借入金返済データ確定入力］
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［借入金返済データ確定入力（子画面）］画面
↓（新規の場合）
［借入金返済データ確定入力］画面
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［借入金返済データ確定入力−一覧］画面
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［借入金返済データ確定入力−詳細］画面−「ヘッダ」タブ
［借入金返済データ確定入力］画面−「借入金／支払利息」タブ
［借入金返済データ確定入力］画面−「現預金」タブ

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項目の設定

画面上部右側の">>>"ボタンをクリックする度に、［メイン項目］部と［サブ項目］部が切替表示されます。

［メイン項目］部　（画面上部）

• 計上日
  返済データ一覧画面の計上日が表示されます。変更はできません。
• 内部No.
  借入金返済データ確定画面で入力した"内部No."が表示されます。変更はできません。
  
• 借入金返済No.
  借入金返済データ確定画面で入力した"借入返済No."が表示されます。変更はできません。
• 承認状態
  「承認」で固定となります。
• 支払区分
• 取引先区分
  "借入先"の区分が「実取引先」の場合は"支払先"が、「金融機関」の場合は"金融機関"が表示されます。変更はできません。
• 支払先
  返済データの「借入先」が表示されます。変更はできません。
• 伝票発行部門
  借入金入力の「返済部門」が表示されます。変更はできません。
• 担当者
  ログインオペレータが初期表示されますが、変更も可能です。
• 支払摘要
• 通貨
  借入金の"通貨"が表示されます。変更はできません。
• レートタイプ
  借入金の"レートタイプ"が表示されます。変更はできません。
• 換算レート
  返済データ一覧画面の"換算レート"が表示されます。変更はできません。
• 支払入力金額、支払基準金額
  明細行の税込入力金額の合計と、基準通貨に換算した金額が表示されます。
• 入力税額、基準税額
  明細行の入力税額の合計と、基準通貨に換算した税額が表示されます。
• コピー元内部No.
  この項目は"伝票複写"ボタンを押した場合のみ表示されます。複写元伝票の内部No.が表示されます。
• コピー元伝票No.
  この項目は"伝票複写"ボタンを押した場合のみ表示されます。複写元伝票の伝票No.が表示されます。
• 自動仕訳対象
  新規入力時はONで固定となります。「自動仕訳実行」チェックボックスがONの場合は淡色表示となります。
• 自動仕訳実行
  新規入力時はOFFで固定となります。再読込時はONになり、「会計伝票内部No.」、「会計伝票No.」が表示されます。
• 会計伝票内部No.　（"自動仕訳実行"がONの場合のみ表示）
  自動仕訳により作成された会計伝票の内部No.が表示されます。
• 会計伝票No.　（"自動仕訳実行"がONの場合のみ表示）
  自動仕訳により作成された会計伝票の伝票No.が表示されます。

［サブ項目］部　（画面上部）

• フレックスマスタ1〜5
  フレックスマスタを入力します。テキストを直接入力することも可能です。
• フレックス金額1、2
• フレックス日付1、2
• 付箋紙
• 証憑番号
• ファイル名
• 支払計上依頼伝票発行済
  ［支払計上依頼伝票発行］においてすでに発行が行われたデータの場合はチェックがONになります。変更はできません。
• 個別支払通知書発行済
• 税科目（借方）、税科目補助（借方）
  "債務パターン"において指定した税科目が表示されますが、変更も可能です。［科目／補助登録］にて"債務管理対象"がチェックされている科目のみ選択可能です。ここで選択した科目は、自動仕訳の際に仮払消費税科目として借方に計上されます。
  なお、以下の条件を全て満たす場合には入力が必須となります。

  ・明細行にて税額が計上されている ・"自動仕訳対象"がONに設定されている

［支払方法］部　（画面下部）

この領域には［現預金］タブ（3タブ目）の1行目の支払方法が表示されます。変更はできません。

• 決済方法
  ［債務決済方法登録］にて登録した決済方法から選択します。
• 支払部門
  債務を負担する部門を指定します。「計上部門」および「倉庫／工程部門」から選択可能です。「集計部門」は選択できません。
• 決済予定日
  決済予定日を入力します。初期状態では［取引先登録］において設定した支払予定日に基づき算出された日付が表示されます。
• 消込対象外
  ［債務消込］、［債権／債務相殺］にて消込を行わない場合はチェックボックスをONにします。ただし、消込状態が「未消込」以外の場合は淡色表示となり変更できません。また、"決済区分"を「現金／小切手即時」とした場合も同様に変更できません。
• 振込依頼人名
• 自社金融機関、口座
• 相手先金融機関、口座

［相手先金融機関（EB送信）］部

• 全銀金融機関コード、全銀支店コード
• 口座種別
• 口座番号
• 口座名義人名
• B.A.C.計上済
  ［バンクアカウントコントロールモジュール］においてすでに計上が行われているデータの場合にはチェックボックスがONになります。修正はできません。

［ボタン］

• 明細摘要設定
  ［明細］タブおよび［支払計画］タブにおいて同一の明細摘要を一括で入力したい場合に使用します。このボタンをクリックすると、一括設定する明細摘要の入力を行う画面が起動しますので、明細摘要を選択後"開始"ボタンをクリックしてください。
• マイナス計上
  淡色表示となり使用できません。
• 伝票複写
  淡色表示となり使用できません。
• パターン読込
  淡色表示となり使用できません。
• パターン登録
  淡色表示となり使用できません。
• 保存
• クリア淡色表示となり使用できません。
  
• 削除
  淡色表示となり使用できません。
• 終了