売上入力−回収計画タブ

［売上入力］画面の［回収計画］タブでは売上データの回収計画情報（決済方法、債権計上部門など）を入力します。
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［売上入力（集計方式）］画面
　　"開始"ボタン→　［売上入力一覧］画面
　　　　"詳細入力"ボタン→
　　　　　［売上入力］画面−ヘッダータブ
　　　　　［売上入力］画面−明細タブ
　　　　　［売上入力］画面−回収計画タブ

または

統合債権管理モジュールの［回収計画調整入力］画面
　"個別修正"ボタン　→［売上入力］画面−回収計画タブ

各項目の設定

［メイン項目］部

• 行番号
  画面下部の［スプレッド］部で選択されている回収計画行の行番号が表示されます。修正はできません。
• 消込状態
  回収計画データの状態（「未消込」、「消込中」、「消込済」のいずれか）が表示されます。
• 決済方法
  ［債権決済方法登録］で登録した決済方法の中から選択します。 指定した"決済方法"によって表示される項目が異なります。決済区分が「前払金（自動振込）」または「前払金（自動振込以外）」の決済方法は選択できません。
• 債権計上部門
  債権を計上する部門を指定します。「計上部門」および「倉庫／工程部門」から選択可能です。「集計部門」は選択できません。
• 決済予定日算出用補助項目、決済予定日
  決済予定日を入力します。初期状態では［取引先登録］において設定した入金予定日に基づき算出された日付が表示されます。
• 消込対象外
  ［債権消込］、［債権／債務相殺］にて消込を行わないデータの場合はチェックボックスをONにします。
  ただし、以下のような制限があります。
• "消込状態"が「未消込」以外の場合は淡色表示となり設定できません。
• "決済区分"が「現金／小切手即時受取」の場合は、チェックボックスはON固定となり変更することはできません。
• "決済区分"が「前払金振込（自動振込）」の場合は、チェックボックスはOFF固定となり変更することはできません。
• "通貨"が外貨、"決済区分"が「受取手形」、かつ［パラメータ設定］で［受取手形管理／債権管理連動］を「連動する」と設定している場合は、チェックボックスはON固定となり変更することはできません。後から［ヘッダ］タブで"通貨"を外貨に変更した場合も、自動的にチェックボックスはON固定となります。
• "債権計上入力金額"=「0」かつ"債権計上基準金額"=「0」の場合、自動的にチェックボックスはON固定となります。
• 通貨、レートタイプ、換算レート
  ［ヘッダー］タブにおいて計上した通貨、レートタイプ、換算レートが表示されます。
• 債権計上入力金額、債権計上基準金額
  決済金額を入力します。マイナス金額を入力することも可能です。なお、"債権計上基準金額"は自動計算されます。
• 明細摘要
  自動仕訳にて使用される明細摘要を入力します。選択した費用科目／補助が「明細摘要入力必須」としてある場合、入力必須項目になります。 ［ヘッダー］タブの"明細摘要設定（J）"ボタンを使用して自動入力をすることが可能です。
• 基準通貨消込チェック
  外貨計上した計画データを基準通貨で消込む場合にチェックボックスをONにします。ただし、"通貨"において「基準通貨」が選択されている場合は淡色表示となり変更できません。

（1）"決済方法"が「（空白）」、または"決済方法"の決済区分が「振込決済」の場合

• 自社金融機関、自社口座
  指定した"決済方法"について［統合債権管理モジュール］の［債権決済方法登録］で登録されている"自社金融機関"、"自社口座"が初期表示されます。
• 消込済入力金額、消込済基準金額
  すでに消込が行われている金額および基準通貨に換算した金額が表示されます。
  
• 債権科目、債権科目補助
  債権科目を入力します。ここで入力した科目は、自動仕訳処理を行う際に債権科目として借方に計上されます。なお、入力できる科目は［科目/補助登録］にて"債権管理対象"がONに設定されている科目のみです。
  

• 小切手番号
• 領収書番号
• メモ1、2
• 現金科目、現金科目補助