支付計劃調整輸入

進行支付計劃資料的調整。在［支付計劃調整輸入(範圍指定)]畫面中縮小作爲調整對象的支付計劃資料的範圍，在［支付計劃調整輸入］畫面中進行實際調整輸入。
→轉入「操作步驟」

畫面遷移

［總括債務管理模組］
↓
［輸入］
↓
［支付計劃調整輸入］
↓
［支付計劃調整輸入(範圍指定)］畫面
↓
［支付計劃調整輸入］畫面

“詳細”按鍵→［支付計入委託資料(詳細)］畫面、或［進貨資料顯示］畫面　
“個別修正”按鍵　→［支付計入委託輸入］畫面－支付計劃選項卡、或［進貨輸入］畫面－支付計劃選項卡
　“離開”按鍵　→［支付計劃調整輸入(範圍指定)］畫面

項目的説明

進行支付計劃資料的修正。

［支付計劃資料］部分(畫面上部)

在此表格式中，一覽顯示在［支付計劃調整輸入(範圍指定)］畫面中符合指定條件的支付計劃資料。請在此修改所選擇的行的［主要項目］選項卡、［輔助項目］選項卡中的必要項目。如果是空白的項目不能進行變更。可以使用［Shift］鍵和［Ctrl］鍵選擇複數行進行集中修正。

［主要項目］選項卡

• 結算方法
  從［債務結算方法登記］中已登記的結算方法中選擇。
• 債務計入部門No.
  可從「計入部門」、「倉庫/工序部門」中選擇。
• 結算預定日
  修正對象資料的“支付區分”為「月結支付通知單」时，即使進行了變更也不會被反映出來。
• 到期日(只有在“結算區分”選擇了「應付票據」時才顯示)
• 匯款委託人名(只有在“結算區分”中選擇了「自動匯款」時顯示)
• 本公司金融機構、帳戶(只有在“結算區分”選擇了「自動匯款」、「自動委託匯款」、「通常匯款」「預收賬款收取」時顯示)
• 對方金融機構、帳戶
  只能選擇通過［通用基本資料模組］的［帳戶登記］使“本公司帳戶”核取方塊設為ON的帳戶。
  在［參數設置］中將［債權/債務管理/－B.A.C聯動］設為「聯動」時，成爲必須輸入項目。對於本公司金融機構，只能選擇“帳戶類別”為「支票」、或「活期」的金融機構。
• 交付場所(只有在“結算區分”中選擇了「應付票據出票」時顯示)
• 備註１、２
• 債務科目(貸方)、債務科目明細(貸方)
  只能輸入［科目明細登記］中「債務管理對象」設為ON的科目。
  同時，只有修改對象資料的債務科目的［科目屬性］和輸入的債務科目的［科目屬性］相同時變更才被反映。
• 明細摘要
• 本位幣沖銷(只在修正對象資料用外幣計入時顯示)
  選擇是否用本位幣進行沖銷。
  “結算區分”為「自動匯款」時，固定為「本位幣沖銷」，不可變更。
  “結算區分”為「現金/支票即期支付」、「支票支付」或「應付票據」時，固定為「本位幣沖銷對象外」，不可變更。
• 沖銷對象外
  從「(空白)」、「沖銷對象」、「沖銷對象外」中選擇是否作爲沖銷對象。
  但是，根據修正對象資料的支付計劃有以下的限制。
• "沖銷狀態"為「已沖銷」時，即使進行了變更也不會被反映。
• “結算區分”為「現金/支票即期支付」或「支票支付」時，固定為「沖銷對象外」不可變更。
• “結算區分”為「自動匯款」在［參數設置］中將［債權/債務管理/－B.A.C聯動］設置為「聯動」時，「沖銷對象」為固定，不能變更。
• “結算區分”為「應付票據出票」，且在［參數設置］中設置［應收票據管理/債權管理聯動］為「聯動」時，固定為「沖銷對象外」，不能變更。
• "催款區分"為「月結支付通知書」時，即使變更為「沖銷對象外」，也會顯示提示資訊不能進行儲存。
• 關於「債權/債務餘額通知單作成對象」的往來客戶指定的支付計劃資料，沖銷對象外核取方塊為ON/OFF不能進行變更。
• 對方金融機構(EB發送)(只在"結算區分"選擇「自動匯款」時顯示)
  輸入金融機構代碼、分行No.、帳戶類別、帳號、開戶人。在［參數設置］中將［債權/債務管理/－B.A.C聯動］設為「聯動」時成爲必須輸入項目。
• 金融機構代碼、分行代碼
• 帳戶類別
  可以從「支票」、「活期」、「儲蓄存款」或「其他」中選擇。
  在［參數設置］中將［債權/債務管理－B.A.C聯動］設為「不聯動」時，可以從金融機構的存款項目所對應的所有帳戶類別中選擇。
• 帳號
• 開戶人
  只可以輸入半角。 

［輔助項目］選項卡

• 自定基本資料1∼3
• 工程項目代碼1、2
• 自定金額1、2
• 書簽
  要進行更新時，先將核取方塊設為ON，之後輸入修正内容。
• 自定金額１、２
• 自定日期１、２
• 會計分析代碼1、2

［按鍵］

• 名稱切換
• 詳細
  傳票區分為「支付計入委託」時，顯示［支付金計入委託資料(詳細)］畫面；傳票區分為「進貨」或「進貨退回」時，顯示［進貨資料顯示］畫面。顯示光標所在行的資料内容，只可顯示不可變更。
• 個別修正
  光標所在行的資料的傳票的區分為「支付計入委託」時，顯示［支付計入委託輸入］畫面的支付計劃選項卡。傳票區分為「進貨」或者「進貨退回」時，顯示［進貨輸入］畫面的支付計劃選項卡画面的支付计划选项卡。另外，［標題部］選項卡和［明細部］選項卡中的項目只可顯示不可變更。
• 清除行
  從表格式中刪除光標所在行的資料。
• 儲存
• 離開

注意事項

傳票的審核狀態、自動過帳狀態、沖銷狀態與可以調整的支付計劃資訊的關係如下所示。

審核狀態	自動過帳狀態	沖銷狀態	可以調整的支付計劃資訊
未審核	－	－	合計金額以外的支付計劃資訊可以修正。
審核	自動過帳執行	未沖銷	合計金額以外的支付計劃資訊可以修正。
審核	自動過帳已執行	沖銷中	合計金額、會計項目以外的支付計劃資訊可以修正。
審核	自動過帳已執行	未沖銷	對於未沖銷金額執行了行分割的行，可以修改會計項目以外的支付計劃資訊。
審核	自動過帳已執行	已沖銷	不可變更。