進貨輸入－支付計劃選項卡

通過［進貨輸入］畫面的［支付計劃］選項卡輸入進貨資料的支付計劃資訊(結算方法、債務計入部門等)。
→轉入「操作步驟」

畫面遷移

［採購管理模組］
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［輸入］
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［進貨輸入(彙總方式)］
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［進貨輸入(彙總方式)］畫面
　　"開始"按鍵→　［進貨輸入一覽］畫面
　　　　"詳細輸入"按鍵→
　　　　　［進貨輸入］畫面－標題部選項卡
　　　　　［進貨輸入］畫面－明細部選項卡
　　　　　［進貨輸入］畫面－支付計劃選項卡

各項目的設置

［主要項目］部分

• 行No.
  顯示在畫面下部的［表格式］部中選擇的支付計劃行的行No.。不能修正。
  
• 沖銷狀態
  顯示支付計劃資料的狀態(「未沖銷」、「沖銷中」、「已沖銷」中一項)。
  
• 結算方法
  初期顯示在［標題部］選項卡中輸入的"結算方法"的值。也可以從［債務結算方法登記］中登記的結算方法中選擇。
  
• 債務計入部門
  指定計入債務的部門。可以選擇「計入部門」或者「倉庫/工序部門」。不能選擇「彙總部門」。
  
• 結算預定日算出用輔助項目、結算預定日
  輸入結算預定日。初期狀態顯示的是根據［往來客戶登記］中設置的入款預定日算出的日期。
  
• 沖銷對象外
  在［債務沖銷］、［債權/債務抵銷］中不進行沖銷的資料，將其核取方塊設置為ON。
  但是，有以下的限制。
• 當“沖銷狀態”為「未沖銷」以外的情況時呈淡色顯示，不可設置。
• 當“結算區分”設置為「現金/支票即期」時，核取方塊固定為OFF不可變更。
• “結算區分”設置為「自動匯款」時，核取方塊固定為OFF不可變更。
• "貨幣"為外幣、"結算區分"為「支付票據出票」、並且［參數設置］中［支付票據管理/債務管理聯動］設置「聯動」時，核取方塊固定為ON不能變更。後面的［標題部］選項卡中"貨幣"變爲外幣時，自動固定核取方塊為ON。
• “支付區分”為「月結支付通知單」時，核取方塊設置為ON不能進行儲存。即使之後將［標題部］選項卡中“支付區分”變更為「月結支付通知單」，核取方塊設置為ON也不能進行儲存。
• 指定「債權/債務餘額通知單作成對象」的往來客戶時，對象外的核取方塊為ON／OFF混在一起無法儲存。
• “債務計入輸入金額”＝「0」且“債務計入本位金額”＝「0」時，核取方塊自動固定為ON。
• 貨幣、匯兌方式、兌換率
  顯示在［標題部］選項卡中計入的貨幣、匯兌方式、兌換率。
  
• 債務計入輸入金額、債務計入本位金額
  輸入結算金額。也可以輸入負數金額。另外，自動計算"債務計入本位金額"。
  
• 明細摘要
  輸入在自動過帳中使用的明細摘要。如果選擇的費用科目/明細是「明細摘要必須輸入」時，則成爲必須輸入的項目。使用［標題部］選項卡的"明細摘要設置(J)"按鍵可以進行自動輸入。
• 本位幣沖銷核對
  外幣計入的計劃資料按本位幣進行沖銷時將其核取方塊設置為ON。但是，如果"貨幣"選擇「本位幣」時淺色顯示而且不能變更。

(1)"結算方法"是「(空白)」、或者"結算方法"的結算區分是「自動委託匯款」時

• 本公司金融機構、本公司帳戶
  指定"結算方法"，初期顯示[總括債務管理模組]的［債務結算方法登記］中登記的"本公司金融機構"、"本公司帳戶"。
• 沖銷完畢輸入金額、沖銷完畢本位金額
  顯示沖銷完畢的金額和按本位幣換算后的金額。
  
• 債務科目、債務科目明細
  這裡輸入的科目，在進行自動過帳處理時作爲債務科目計入到借方。另外，只有在［科目/明細登記］中"債務管理對象"設置為ON的科目才是可以輸入的科目。

(2)"結算方法"的結算區分是「現金/支票即期支付」時

• 支票No.
• 收據No.
• 備註1、2
• 現金科目(貸方)、現金科目明細(貸方)
  

(3)"結算方法"的結算區分是「現金/支票日後支付」、「應收票據背書」、「預收賬款收取」、「債權抵銷/預付賬款充當」、「其他」、「未定」時

• 備註1、2
• 沖銷完畢輸入金額、沖銷完畢本位金額
  顯示沖銷完畢的金額和按本位幣換算后的金額。
  
• 債務科目、債務科目明細
  這裡輸入的科目，在進行自動過帳處理時作爲債務科目計入到借方。另外，只有在［科目/明細登記］中"債務管理對象"設置為ON的科目才是可以輸入的科目。

(4)"結算方法"的結算區分是「自動匯款」時

• 匯款委託人名
  指定往來客戶，顯示［往來客戶登記］中登記的初期顯示用於的"匯款委託人名"。 
• 本公司金融機構、本公司帳戶
  指定"結算方法"，初期顯示在[總括債務管理模組]的［債務結算方法登記］中登記的"本公司金融機構"，"本公司帳戶"。
• 對方金融機構、對方帳戶
  指定"結算方法"，初期顯示在[總括債務管理模組]的［債務結算方法登記］中登記的"對方金融機構"，"對方帳戶"。
• 已沖銷輸入金額、已沖銷本位金額
  顯示沖銷完畢的金額和按本位幣換算后的金額。
• 債務科目、債務科目明細
  這裡輸入的科目，在進行自動過帳處理時作爲債務科目計入到借方。另外，只有在［科目/明細登記］中"債務管理對象"設置為ON的科目才是可以輸入的科目。
• 金融機構代碼
• 分行代碼
• 帳戶類別
• 帳號
• 開戶人
• B.A.C.已計入

(5)"結算方法"的結算區分是「通常匯款」時

• 本公司金融機構、本公司帳戶
  指定"結算方法"，初期顯示在[總括債務管理模組]的［債務結算方法登記］中登記的"本公司金融機構"，"本公司帳戶"。
• 對方金融機構、對方帳戶
  指定"結算方法"，初期顯示在[總括債務管理模組]的［債務結算方法登記］中登記的"對方金融機構"，"對方帳戶"。
• 已沖銷輸入金額、已沖銷本位金額
  顯示沖銷完畢的金額和按本位幣換算后的金額。
• 債務科目、債務科目明細
  這裡輸入的科目，在進行自動過帳處理時作爲債務科目計入到借方。另外，只有在［科目/明細登記］中"債務管理對象"設置為ON的科目才是可以輸入的科目。

(6)"結算方法"的結算區分是「應付票據出票」時

• 到期日
• 交付場所
  指定"結算方法"，初期顯示在[總括債務管理模組]的［債務結算方法登記］中登記的"交付場所"。
• 應收票據收據發行
• 備註1、2
• 已沖銷輸入金額、已沖銷本位金額
  顯示沖銷完畢的金額和按本位幣換算后的金額。
• 債務科目、債務科目明細
  這裡輸入的科目，在進行自動過帳處理時作爲債務科目計入到借方。而且，只有在［科目/明細登記］中"債務管理對象"設置為ON的科目才是可以輸入的科目。

［輔助項目］部分

• 行No.
  顯示在畫面下部的［表格式］部中選擇的支付計劃行的行No.。不能修正。
  
• 沖銷狀態
  顯示支付計劃資料的狀態(「未沖銷」、「沖銷中」、「已沖銷」中的任一項)。
  
• 結算方法
  顯示在［主要項目］部輸入的結算方法。
  
• 債務計入部門
  顯示在［主要項目］部輸入的債務計入部門。
  
• 結算預定日
  顯示在［主要項目］部輸入的結算預定日。
  
• 自定基本資料1∼3
  
• 書簽
  
• 貨幣、匯兌方式、兌換率
  顯示在［標題部］選項卡中輸入的貨幣、匯兌方式、兌換率。不能變更。
  
• 沖銷計入輸入金額、沖銷本位金額
  
• 自定金額1、2
  
• 自定日期1、2
  
• 會計分析代碼1、2
  

［表格式］部分

• 債務計入部門代碼、名稱
  顯示債務計入部門的代碼和名稱。不能變更。
  
• 沖銷狀態
  顯示沖銷狀態。不能變更。
  
• 結算方法代碼、名稱
  顯示結算方法的代碼和名稱。不能變更。
  
• 結算預定日
  
• 結算預定輸入金額、結算預定本位金額
  顯示結算預定輸入金額和按本位幣換算后的金額。不能變更。
  
• 科目代碼、明細代碼、名稱
  顯示債務科目和明細科目的代碼和名稱。不能變更。

［金額顯示表格式］部分

• 明細行輸入金額(A)
  顯示［明細部］選項卡的輸入含稅金額合計。
  
• 支付計劃輸入金額(B)
  顯示［支付計劃］選項卡的輸入金額合計。
  
• 差額(=A-B)
  計算並顯示「明細行輸入金額(A)-支付計劃輸入金額(B)」。
  
• 明細行本位金額(C)
  顯示［明細部］選項卡的含稅本位金額合計。
  
• 支付計劃本位金額(D)
  顯示［支付計劃］選項卡的本位金額合計。
  
• 差額(=C-D)
  計算並顯示「明細行本位金額(C)-支付計劃本位金額(D)」。

［按鍵］

• 名稱切換
  
• 分割行
  進行支付計劃行的分割。從［表格式］部分選擇分割源的支付計劃並點擊按鍵。因爲顯示［行分割指定］畫面，所以可以指定在分割后的支付計劃中的計入金額。
  
• 複製行
  進行支付計劃行的複製。從［表格式］部分選擇複製源的支付計劃並點擊按鍵。因爲顯示［複製行指定］畫面，所以可以指定複製的行數，要插入的位置。
  
• 追加行
  
• 刪除行
  
• 確定
  
• 儲存
  
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