リース契約入力−科目/支払方法タブ
リース契約入力の［科目/支払方法］タブでは支払科目、支払方法などを設定します。"リース取引区分"や"決済方法"によって入力項目が異なります。
→「オペレーティングリース」かつ「オフバランス」の場合の「操作手順」へ
→「ファイナンスリース」かつ「オンバランス」の場合の「操作手順」へ
→「ファイナンスリース」かつ「オフバランス」の場合の「操作手順」へ
画面遷移
［リース資産管理モジュール］
↓
［エントリ］
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［リース契約入力］
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［リース契約入力］画面−契約情報タブ
［リース契約入力］画面−支払データタブ
［リース契約入力］画面−科目/支払方法タブ
項目の説明
［ヘッダー］部
- リース取引区分
［契約情報］タブで入力した内容が表示されます。
- リース区分
［契約情報］タブで入力した内容が表示されます。
- 仕訳計上
［契約情報］タブで入力した内容が表示されます。
- 会計伝票内部No.
［契約情報］タブの「自動仕訳実行済」チェックボックスがONの場合のみ自動仕訳された会計伝票内部No.が表示されます。
- 会計伝票No.
［契約情報］タブの「自動仕訳実行済」チェックボックスがONの場合のみ自動仕訳された会計伝票No.が表示されます。
- 課税区分
"リース取引区分"において選択したリース取引区分の"仕訳計上区分"が「オフバランス」の場合のみ表示されます。
- 消費税科目
"リース取引区分"において選択したリース取引区分の"仕訳計上区分"が「オフバランス」の場合のみ表示されます。
- 補助
入力した消費税科目に補助がある場合のみ入力できます。
［バランス取引設定］部
- 使用比率
「オフバランス」の場合のみ表示されます。使用比率マスタの登録内容を呼び出すことができます。
- 按分基準
「オフバランス」の場合のみ表示されます。
- 按分率
「オフバランス」の場合のみ表示されます。"按分率"ボタンをクリックすると「按分基準合計÷按分基準」が初期表示されます。端数は全て明細の1行目で調整されます。
- 科目コード、名称
「オンバランス」または「オフバランス」それぞれの場合で入力する項目が異なります。
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バランス
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科目
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内容
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オンバランス
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リース債務科目
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物件取得時の貸方科目、リース料支払時の借方科目に初期表示されます。
［科目/補助登録］にて「債務管理対象」チェックボックスがONの場合のみ選択することができます。
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支払利息科目
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リース料支払時の借方科目に初期表示されます。
"科目区分"が「売上原価」、「販管費」、「営業外費用」、「特別損失」の場合のみ入力することができます。
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オフバランス
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科目
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リース料支払時の借方科目に初期表示されます。
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- 部門コード、名称
- 取引先コード、名称
- 明細摘要コード、名称
- プロジェクトコード1、名称
- プロジェクトコード2、名称
- 会計分析コード1、名称
- 会計分析コード2、名称
- 調整
「オフバランス」の場合のみ表示されます。デフォルトでは1行目のチェックボックスがONになり、その他のチェックボックスは全てOFFになります。複数のチェックボックスをONにした場合はエラーとなります。チェックボックスが1つもONになっていない場合もエラーとなります。
- 按分基準合計
「オフバランス」の場合のみ表示されます。入力された基準の合計が表示されます。
- 按分率合計
「オフバランス」の場合のみ表示されます。入力された按分率の合計が表示されます。按分率の合計が1以外のときに"保存"ボタンをクリックしても、エラーとなります。
［支払科目設定］部
- 科目コード、名称
- 補助コード、名称
- 部門コード、名称
- 取引先コード、名称
- 明細摘要コード、名称
- プロジェクトコード1、名称
- プロジェクトコード2、名称
- 会計分析コード1、名称
- 会計分析コード2、名称
［支払方法］部
- 決済方法
決済方法を選択します。選択した決済方法によって、以降の表示内容が切り替わります。なお、決済方法に「現金/小切手後日支払」、「その他」を選択した場合は、何も表示されません。
（1）決済方法が「自動振込」の場合
［パラメータ設定］にて「バンクアカウントコントロールモジュール」を使用する設定を行っている場合、以下の項目はすべて必須入力となります。
- 振込依頼人名
- 自社金融機関
振込元となる自社金融機関コードを入力します。
- 自社口座
振込元となる自社金融機関の口座コードを入力します。
- 相手先金融機関
振込先となる相手先金融機関コードを入力します。
- 相手先口座
振込先となる相手先金融機関の口座コードを入力します。
（2）決済方法が「持込振込」の場合
- 自社金融機関
振込元となる自社金融機関コードを入力します。
- 自社口座
振込元となる自社金融機関の口座コードを入力します。
- 相手先金融機関
振込先となる相手先金融機関コードを入力します。
- 相手先口座
振込先となる相手先金融機関の口座コードを入力します。
（3）決済方法が「自動引落」の場合
- 自社金融機関
引落が行われる自社金融機関コードを入力します。
- 自社口座
引落が行われる自社金融機関の口座コードを入力します。
［相手先金融機関（EB送信）］部
指定した「相手先口座」について［口座登録］で以下の内容が設定されている場合、自動的に表示されます。
- 全銀金融機関コード
- 全銀支店コード
- 口座種別
口座種別を選択します。「普通預金」、「当座預金」、「貯蓄預金」、「その他」から選択可能です。
- 口座番号
口座番号を入力します。半角数字7桁、7桁未満の場合、前に「0」を埋めます。
- 受取人名
半角カナ大文字（"ッ"や"ァ"などは入力禁止）および（）のみ入力可能です。
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