入金実績／債権消込（修正）

登録済の消込データに対して、調整科目や回収計画の修正、削除を行います。
→「操作手順」へ

画面遷移

［バンクアカウントコントロールモジュール］
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［エントリ］
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［入金実績／債権消込］
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［入金実績／債権消込（範囲指定）］画面（新規）
［入金実績／債権消込（範囲指定）］画面（修正／削除）
　　"開始"ボタン　→［入金実績／債権消込（対象一覧）］画面（修正／削除）
　　　　"修正"ボタン　→［入金実績／債権消込（修正）］画面
　　　　　　"詳細"ボタン　→［回収計画データ詳細］画面
　　　　　　"その他回収計画"ボタン　→［回収計画データ指定］画面
　　　　　　"支払計画読込"ボタン　→［支払計画データ指定］画面
　　　　　　"前受金計上"ボタン　→［支払計上依頼入力］画面
　　　　　　"調整入力"ボタン　→［消込調整入力］画面

［各項目の設定］

ヘッダ部

• 消込計上日
• 入金実績日
• 取引先グループ／取引先
• 消込内部No．
• 消込No．
• 自動仕訳対象
  修正対象となる債権消込データもしくは支払計画(前受金計上)データの1行目の自動仕訳対象チェック状態を表示します。
• 会計内部No.、会計伝票No.
  修正対象となる自動仕訳伝票のNo.が表示されます。
• データレベル

［入金実績データ］部−スプレッド

• 金融機関マスタコード、名称
• 全銀コード、支店コード
• 口座マスタコード、名称
• 口座種別
• 口座番号
• 入金実績合計

［債権消込／回収計画］タブ

修正対象となる債権消込データが表示されます。また、"その他回収計画"ボタンより読み込まれた回収計画データも表示されます。表示される項目は以下の通りです。

• データ区分
  消込データの行は「債権消込」、"その他回収計画"ボタンから読み込まれた回収計画データの行は「回収計画(追加)」と表示します。
• 取引先コード、名称
• 決済予定日
• 伝票区分
• 内部No.、No.
• 計画行番号
• 決済方法コード、名称（計画）
• 債権計上部門コード、名称
• 債権計上科目コード、名称
• 債権計上科目補助コード、名称
• 自社金融機関コード（計画）、名称
• 自社口座コード（計画）、名称
• 相殺消込対象外
  回収計画データの［決済方法］マスタにある"相殺消込対象外"チェックボックスがONの場合に表示されます。
• 基準通貨消込
  回収計画データの"基準通貨消込"チェックボックスがONの場合、チェックボックスがONになります。
• 消込可能入力金額
  入力通貨ベースの消込可能入力金額(回収計画計上入力金額−消込済入力金額＋修正前の消込入力金額)が表示されます。
• 消込可能基準金額
  入力通貨ベースの消込可能基準金額(回収計画計上基準金額−消込済基準金額＋修正前の消込基準金額)が表示されます。
• 消込対象
• 消込金額
• 消込入力金額
• 銀行振込決済金額
  消込金額のうち預金決済分の金額を入力します。
• 銀行振込決済入力金額
  "消込対象"チェックボックスがONかつ"基準通貨消込"チェックボックスがONの行のみ入力可能です。
• 決済方法コード（振込）、名称
  銀行振込決済金額消込データに対して使用する決済方法を入力します。決済区分が「振込決済」の決済方法のみ入力可能です。

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• 預金科目コード、名称
• 預金科目補助コード、名称
• 入金部門コード、名称
• 明細適用コード、名称
• プロジェクトコード、名称
• 会計分析コード、名称
• 自社金融機関コード（消込）、名称
• 自社口座コード（消込）、名称
• 債務相殺対象金額
  "基準通貨消込"チェックボックスがOFFの場合は「消込金額-銀行振込決済入力金額」が表示されます。チェックボックスがONの場合は「消込金額-銀行振込決済基準金額」が表示されます。
• 債務相殺対象入力金額
  「消込入力金額-銀行振込決済入力金額」が表示されます。［範囲指定］画面の"外貨建債権「基準通貨消込」含む"チェックボックスがONかつ対象データに外貨計上回収計画データが存在する場合に表示されます。
• 相殺決済コード、名称
  決済方法を入力します。"決済区分"が「債務相殺／前受金充当」の決済方法のみ入力可能です。

［債務消込／支払計画］タブ

• データ区分
  消込データの行は「債務消込」、"その他支払計画"ボタンから読み込まれた支払計画データの行は「支払計画(追加)」と表示されます。
• 取引先コード、名称
  支払計画データの取引先コード、名称が表示されます。［範囲指定］画面で「取引先」を選択した場合は、列自体が表示されません。
• 決済予定日
• 伝票区分
• 内部No.、No.
• 決済方法コード（部門）、名称
• 債務計上部門コード、名称
• 債務計上科目コード、名称
• 債務計上科目補助コード、名称
• 基準通貨消込
• 消込可能入力金額
• 消込可能基準金額
• 消込対象
• 消込金額
• 消込入力金額
• 決済方法コード（消込）、名称
  消込項目に対して使用する決済方法、名称を入力します。「債権相殺／前受金充当」を選択している"決済区分"のみ入力可能です。

金額合計スプレッド部

• 入金実績合計（A）
  入金実績データの合計金額が表示されます。
• 振込決済合計（B）
  「回収計画」スプレッドの振込決済対象基準金額合計が表示されます。
• 債務相殺合計（C）
  「回収計画」スプレッドの相殺対象基準金額合計が表示されます。
• 債権相殺合計（D）
  支払計画（相殺対象）スプレッドの消込基準金額合計が表示されます。
• 前受金計上合計（E）
  ［前受金計上］タブの計上金額合計が表示されます。
• 調整額（F）
  ［消込調整入力］画面にて計上した調整額の合計金額「収益計上（貸方）合計-費用計上（借方）合計」が表示されます。
• 差額（＝A-B-C+D-E-F）
  受取手形合計（A）−手形回収合計（B）−債務相殺合計（C）＋債権相殺合計（D）−前受金計上合計（E）−調整額（F）が表示されます。

［ボタン］

• 詳細
  カーソルがセットされている回収計画／支払計上データの詳細画面が起動します。
• 行クリア
  回収計画／支払計画（相殺対象）スプレッドで選択している行をクリアします。
• その他回収計画
  「回収計画指定」画面が起動します。回収計画／支払計画（相殺対象）のいずれのタブを選択している場合も起動できます。
• 支払計画読込
  「支払計画指定」画面が起動します。回収計画／支払計画（相殺対象）のいずれのタブを選択している場合も起動できます。
• 前受金計上
  ［支払計上依頼入力（前受金計上）］画面が起動し前受金の新規計上を行います。回収計画／支払計画（相殺対象）のいずれのタブを選択している場合も起動できます。
• 前受金削除
  ［前受金計上］タブにて計上した前受金データの削除を行います。
• 名称変換
  
• 消込詳細入力
  ［回収計画］タブを選択しクリックした場合は、［統合債権管理モジュール］の［債権消込詳細入力］画面が起動され消込項目についてフレックスマスタ等の詳細入力を行うことができます。
  ［支払計画］タブを選択しクリックした場合は、［統合債務管理モジュール］の［債務消込詳細入力］画面が起動され消込項目についてフレックスマスタ等の詳細入力を行うことができます。
• 調整入力
  ［消込調整入力］画面が起動します。通貨は「基準通貨」で固定です。
• 消込実行
  消込が実行されます。ただし、「差額≠0.00」もしくは「振込決済合計（A）＝0.00かつ前受金計上合計（E）＝0.00」の場合は淡色表示となり消込を実行することはできません。
• 終了
  消込処理を行わず画面を終了し、前画面に戻ります。