債権消込（詳細入力）

消込データの詳細情報の入力を行います。
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画面遷移

［統合債権管理モジュール］
↓
［消込］
↓
［債権消込］
↓
［債権消込（範囲指定）］画面
↓
［債権消込（消込対象設定）］画面
↓
［債権消込（詳細入力）］画面
"詳細"ボタン　→支払計画データの詳細画面、または仕入/仕入返品データの詳細画面
　"調整入力"ボタン　→［消込調整入力］画面
　"一括入力"ボタン　→［債権消込（一括入力）］画面
　"開始"ボタン　→［債権消込（自動仕訳設定）］画面

項目の説明

［主要項目］部

• 消込実行日
  ［消込対象指定］画面において指定した消込計上日を表示します。修正はできません。
  
• 消込内部No.
  消込内部No.が表示されます。表示のみで修正はできません。
  
• 消込No.
  ［消込対象指定］画面において入力した消込No.を入力します。修正はできません。

［回収計画データ］部

［スプレッド］部において選択している回収計画データの概要が表示されます。全ての項目は表示のみで修正できません。"詳細"ボタンを選択すると回収計画の詳細が表示されます。

• 計上区分
  「入金計上依頼」、「売上」のいずれかが表示されます。
  
• 債権計上日
  
• 内部No.
  
• No.
  回収計画No.が表示されます。
  
• 回収計画行番号
  
• 決済予定日
  
• 請求先
  
• 債権計上部門
  
• 明細摘要
  

［回収条件］部

• 消込計上日
  消込処理の計上日を入力します。回収計画入力にて指定した「決済予定日」が初期表示されます。支払計画データにおいて決済予定日が何も表示されない場合、「消込実行日」が初期表示されます。なお、元の債権計上日より前の日付を入力することはできません。
  
• 自動仕訳対象
  自動仕訳対象となる行にチェックを付けます。
  
• 回収部門
  回収を行う部門を入力します。仮に決済科目／補助（貸方）が［科目属性設定］において「部門入力禁止」であっても部門は入力必須となります。なお、決済科目（借方）に「製造原価科目」の科目を選択した場合、「製造部門」がONの部門のみ計上可能となります。
  
• 決済方法
  回収計画にて入力した「決済方法」が表示されます。ただし修正はできません。この「決済方法」により「回収条件」の一部の表示内容が切り替わります。
  
• 決済科目（貸方）、補助（貸方）
  決済科目、補助を入力します。自動仕訳処理を行う場合、債権決済科目として貸方に計上されます。自動仕訳対象チェックがOFFの場合、入力は任意となります。債権決済方法マスタにて指定した決済科目が初期表示されます。なお、［科目／補助登録］にて「債権管理対象チェック」がONの科目のみ計上が可能です。「製造原価科目」の科目を選択した場合、「製造部門」チェックがOFFの部門が計上されている場合はエラーとなります。
  
• 明細摘要
  自動仕訳（決済科目／補助）にて使用される明細摘要を入力します。支払計画入力にて指定した「明細摘要」が初期表示されます。指定した決済科目／補助が「明細摘要入力必須」の設定である場合、入力必須となります。
  なお、 指定した決済科目／補助が「明細摘要入力禁止」の設定である場合、この項目は表示されません。
  
• 債権計上時通貨
• 基準通貨消込
  チェックのON／OFFにより表示項目が切り替わります。
  
  ［ONの場合］
• 債権計上時レートタイプ、債権計上時レート
  ［入金計上依頼入力］、［売上入力］の［ヘッダ］部で計上したレートタイプおよびレートが表示されますが、変更も可能です。
• 決済基準金額
  消込対象となる基準金額を入力します。初期状態では［消込対象設定］画面にて入力した「決済金額」が表示されますが、修正も可能です。
• 調整基準金額
  「調整入力」にて計上した調整基準金額の合計（費用計上金額-収益計上金額）が表示されます。
• 債権消込基準金額
  「決済基準金額 - 調整基準金額」が表示されます。
• 未消込基準残
  「債権計上時金順金額−"債権消込基準金額"」が表示されます。
• 債権消込入力金額
  "債権消込基準金額"の外貨換算額である「債権消込入力金額」を入力します。初期状態では［消込対象設定］画面で入力した「債権消込入力金額」が表示されますが修正も可能です。
• 未消込外貨残
  "債権消込入力金額"を加味した未消込の外貨残高が表示されます。表示のみで修正はできません。

［OFFの場合］

• レートタイプ、レート
  ［入金計上依頼入力］、［売上入力］の［ヘッダ］部にて計上されたレートタイプとレートが表示されますが、変更も可能です。
• 決済入力金額、決済基準金額
  ［消込対象設定］画面で設定した決済入力金額および基準通貨に換算した金額が表示されますが、変更も可能です。
• 調整入力金額、調整基準金額
  「調整入力」で計上した入力金額合計（費用計上金額 - 収益計上金額）および基準通貨に換算した金額が表示されます。
• 実現為替差損益
  計上日と消込日のレートの差により発生する為替差損益を表示します。以下の条件を満たす場合のみ表示されます。
  消込通貨が外貨である。
  ［パラメータ設定］にて「債権債権消込時に実現為替差損益計上」の設定がONである。
  債権計上科目が「評価換算対象」である。
• 債権消込入力金額、債権消込基準金額
  （決済入力金額 - 調整入力金額）および基準通貨に換算した金額が表示されます。
  

（1）"決済方法"の決済区分が「現金／小切手後日受取」、「その他」の場合

• 小切手番号
• 領収書番号
• メモ1、2