多货币会计模块概要

多货币会计模块概要

［基本会计子系统］的［多货币会计模块］是针对贸易交易，设想使用而设计的，各凭证的输入画面采用的是国外的格式（借贷平衡以正负标明）。A.S.I.A.在国外交易使用，以外币处理业务时，请使用［多货币会计模块］。在［多货币会计模块］中，可处理以外币计入的3类基本凭证（转账凭证、收款凭证、付款凭证），再加上在其他模块自动分录作成的各种凭证。

只有本位币业务、请在［一般会计模块］中输入。

会计凭证的种类

在［多货币会计模块］中，可输入下述种类的会计凭证。

凭证种类	说明
转账凭证	输入转账分录时使用（也可以输入收款分录和付款分录）。
收款凭证	输入收款分录时使用（借方可输入的科目固定为"现金科目"）。
付款凭证	输入付款分录时使用（贷方可输入的科目固定为"现金科目"）。


在［多货币会计模块］的凭证审核／凭证发行／凭证分录查询的功能中，不仅可以处理［多货币会计模块］中输入的凭证，而且也可以处理在其他模块中自动分录作成的下述凭证。


凭证区分	凭证种类		凭证区分	凭证种类
转账	多货币会计的转账凭证		固定资产（移动）	固定资产移动的自动分录凭证
收款／付款	多货币会计的收款／付款凭证		固定资产（出售）	固定资产出售的自动分录凭证
分配管理	分配自动分录凭证		固定资产（清理）	固定资产清理的自动分录凭证
递延会计管理	递延自动摊销分录凭证		固定资产（出售）	固定资产出售的损益自动分录凭证
有价证券管理	有价证券自动分录凭证		固定资产（折旧方法变更）	固定资产的折旧方法变更分录凭证
在建工程管理	在建工程自动分录凭证		固定资产（折旧）	固定资产折旧自动分录凭证
借款计入	借款自动分录凭证		资本管理（股票输入）	有价证券（股票）交易自动分录凭证
应收票据管理	应收票据状态变更分录		资本管理（公司债券输入）	有价证券（公司债券）交易自动分录凭证
差旅费／招待费／经费管理	Web差旅费招待费经费		资本管理（公司债券确定输入）	有价证券（公司债券）的确定自动分录凭证
应付票据管理	应付票据状态变更分录		库存（销售成本）	库存（销售成本）的自动分录凭证
债权计入／债权冲销	入款计入委托单		库存（其他入库）	库存（其他入库）的自动分录凭证
债务计入／债务冲销	支付计入委托单		库存（出库）	库存（出库）的自动分录凭证
债权／债务相抵冲销	相抵冲销分录		库存（其他出库）	库存（其他出库）的自动分录凭证
应收票据／债权冲销	应收票据匹配冲销分录		库存（移动）	库存（移动）的自动分录凭证
应付票据／债务冲销	应付票据匹配冲销分录		库存（短耗计入）	库存（短耗计入）的自动分录凭证
入款实绩／债权冲销	入款匹配冲销分录		库存（跌价损失计入）	库存（跌价损失计入）的自动分录凭证
自动划款／债务冲销	金融机构支付数据		－	－

菜单构成

• 输入
  输入会计凭证（转账凭证、收款凭证、付款凭证），有效率地进行大量的转账分录输入时，运用「转账凭证全部输入」很方便（用一览表形式输入复数的明细，可进行确认）。另外，进行［多货币会计模块］中已输入的会计凭证和［所得税会计模块］以外自动分录的分录数据查询。
• 凭证发行
  发行［多货币会计模块］中输入的会计凭证（转账凭证、收款凭证、付款凭证），并作成（Microsoft-Excel形式）凭证文件。另外,已删除凭证发行(转账/收款/付款)中,被删除的转账凭证、收款凭证、付款凭证作为审计证迹用时可再输出。
• 更新
  在［多货币会计模块］中已输入的会计凭证以及除［所得税会计模块］以外的自动分录数据可在凭证审核中进行审核。
  另外，以计入时间和评价时间的外汇牌价为基础，也可以进行外币评价折算并作成汇兑损益凭证。
• 账表
  可以输出下述账表。

可输出的账表

可以输出下述账票中所有的凭证内容。作为账表输出对象的凭证，在一般会计和多货币会计中相同。多货币会计的账表中，要将货币的区别、汇率、输入金额等作为［一般会计模块］账表的追加项目输出。

账表名	说明
分录凭证	按每一输入完毕的凭证数据、自动分录的凭证、将分录内容按原样以计入日顺序用本位金额和输入货币输出。
现金日记账	特别科目区分是现金或银行存款的会计科目、其金额以及余额按照科目区别以本位金额和输入货币输出。
银行日记账	特别科目区分是银行存款的会计科目、其金额以及余额按照科目区别以本位金额和输入货币输出。
总账	将指定期间输入完毕的凭证数据的金额、余额、对方分录科目等、按每一会计科目以发生日的顺序用本位金额和输入货币输出。可以确认以分录数据为基础的过账、合计、余额。
明细账	在指定期间每一科目明细的发生额、余额、对方分录科目等与每一明细科目小计、中计的汇总结果一起以本位金额和输入货币输出。可以确认明细科目的增减明细与余额。
合计余额试算表	在指定期间、以指定项目为单位其分录的发生额、余额以本位金额和输入货币输出。可以确认指定期间最后一天和前一天余额的借贷平衡。另外，也可以确认分录及过账（总账）的正确性。
课税区分别增值税汇总表	在指定期间将增值税对象交易的分录按课税区分进行汇总并以本位金额和输入货币输出。可作为增值税申报的基础资料。
课税区分别增值税明细表	在指定期间将增值税对象交易的分录按课税区分及明细单位以本位金额和输入货币输出。可作为增值税申报的基础资料。
已删除凭证一览表（转账/收款/付款）	输出已删除凭证的一览表。

关于账表的输出，请参照此处。