販売管理を使用しない場合等に、債権の計上を直接行います。

→「操作手順」へ

画面遷移

［未収管理モジュール］
↓
［エントリ］
　↓
［入金計上依頼入力］
　↓
［入金計上依頼入力］画面−ヘッダタブ
　"パターン読込"ボタン→［入金計上依頼パターン読込］画面
　"パターン登録"ボタン→［入金計上依頼パターン登録］画面
［入金計上依頼入力］画面−明細タブ
［入金計上依頼入力］画面−回収計画タブ

各項目の設定

画面上部右側の">>>（0）"ボタンを押す度に、［メイン項目］部と［サブ項目］部が切替表示されます。

［メイン項目］部　（画面上部）

• 計上日
  伝票の計上日を入力します。システム日付が初期表示されますが変更可能です。
• 内部No.
  内部No.が自動表示されます。既存の伝票を表示する場合にはダブルクリックでポップアップ画面を表示し、伝票を選択することが可能です。既存の伝票の内部No.を直接入力し、「Enter」キーを押すことで選択することもできます。新規伝票の入力中に内部No.を既存伝票のNo.に変更して「Enter」キーを押してしまうと、新規入力中であった伝票の内容は破棄され、指定したNo.の伝票が表示されますので注意してください。
• 入金計上依頼No.
  入金計上依頼No.が自動表示されます。既存の伝票を表示する場合にはダブルクリックでポップアップ画面を表示し、伝票を選択することが可能です。既存の入金計上依頼No.を直接入力し、「Enter」キーを押すことで選択することもできます。新規伝票の入力中に入金計上依頼No.を既存伝票のNo.に変更して「Enter」キーを押してしまうと、新規入力中であった伝票の内容は破棄され、指定したNo.の伝票が表示されますので注意してください。
• 承認状態
  承認状態が自動表示されます。新規に伝票を作成したときには「新規」、作成後に既存の伝票を表示したときは「未承認」、「承認」、「否認」のいずれかが表示されます。「未承認」、「承認」、「否認」の場合は、"…"ボタン（承認詳細ボタン）をクリックすることにより［承認状態詳細］の子画面が表示され、"状態"、"承認者"、"承認日付"、"コメント"を確認することができます。
• 請求区分
  「対象外」、「個別」、「月締請求書」から選択します。「月締請求書」を選択すると、［月締請求書データ作成］で集計可能な伝票になります。（［取引先登録］の［詳細2］タブにある"請求区分初期表示"で指定された区分が初期表示されます。）
• 取引先区分
  「請求先」、「社員」から選択します。
  なお、"請求区分"で「月締請求書」を選択した場合、"取引先区分"で「社員」を選択することはできません。
• 請求先（または社員）
  "取引先区分"の設定により項目名称と選択可能な項目が異なります。

  取引先区分の設定	選択可能な項目
  請求先	［取引先登録］において「顧客」、「顧客兼仕入先」、「関連会社」として登録されている取引先から選択が可能です。
  社員	［社員設定］において登録されている社員から選択が可能です。

• 伝票発行部門
  「計上部門」、「倉庫／工程部門」から選択します。「集計部門」は選択できません。
• 担当者
  担当者を入力します。初期状態ではログインオペレータが表示されますが、変更も可能です。
• 債権パターン
  ［債権パターン登録］で登録したパターンの中から選択します。
• 請求摘要
  入金計上依頼に関するメモを入力します。
• （-）金額仕訳区分
  「マイナス仕訳」、「逆仕訳」から選択します。ここで設定した区分は［自動仕訳実行］メニューの自動仕訳処理において使用されます。
• 通貨、レートタイプ
  ［取引先登録］で設定した通貨、レートタイプが初期表示されます。
• 換算レート
  ［為替レート登録］において登録したレートが自動表示されますが、変更も可能です。ただし、"通貨"を「基準通貨」とした場合には「1.000000」で固定となり変更できません。
• 入金入力金額、入金基準金額
  ［明細］タブの税込入力金額の合計と、基準通貨に換算した金額が表示されます。
• 入力税額、基準税額
  ［明細］タブの入力税額の合計と、基準通貨に換算した税額が表示されます。
• コピー元内部No.、コピー元伝票No.
  伝票作成時に、既存の伝票から"伝票複写"ボタンをクリックして複写した場合にのみ表示されます。複写元伝票の内部No.、伝票No.が表示されます。
• 自動仕訳対象
  「統合債権管理」の［自動仕訳実行］において自動仕訳の対象とするデータのチェックボックスをONにします。ただし、"自動仕訳実行"チェックボックスがONになっているデータは修正できません。
• 自動仕訳実行
  ［統合債権管理］の［自動仕訳実行］においてすでに自動仕訳が行われた伝票の場合、チェックボックスがONになります。表示のみで変更はできません。
• 会計伝票内部No.、会計伝票No.　（「自動仕訳実行」チェックボックスがONの場合のみ表示されます）
  自動仕訳により生成された会計伝票の内部No.、会計伝票の伝票No.が表示されます。

［サブ項目］部（画面上部）

• フレックスマスタ1〜5
• 納品先
  請求先と納品先の取引先が異なる場合に、納品先の取引先コードを入力します。
  ［取引先登録］において区分を「請求先」、「顧客兼仕入先」、「関連会社」とした取引先から選択可能です。なお、コードを指定せずに名称を直接入力することも可能です。
• フレックス金額1、2
• フレックス日付1、2
• 付箋紙
• 証憑番号
• ファイル名
• 入金計上依頼伝票発行済
  ［入金計上依頼伝票発行］で、入金計上依頼伝票発行処理またはファイル出力処理を行ったデータの場合は、チェックボックスがONになります。変更はできません。
• 個別請求書発行済
  ［入金計上依頼伝票発行］で、個別請求書発行処理またはファイル出力処理を行ったデータの場合は、チェックボックスがONになります。変更はできません。
• 領収書発行済
  ［入金計上依頼伝票発行］で、領収書発行処理またはファイル出力処理を行ったデータの場合は、チェックボックスがONになります。変更はできません。
• 債権科目（借方）、債権科目補助（借方）
  ［メイン項目］部の"債権パターン"において指定した債権パターンで設定されている債権科目が初期表示されますが、変更も可能です。ただし、［科目／補助登録］にて"債権管理対象"チェックボックスがONの科目のみ入力可能です。なお、ここで表示された科目は［回収計画］タブのスプレッド部1行目に自動的にセットされます。
• 税科目（貸方）、税科目補助（貸方）
  ［メイン項目］部の"債権パターン"において指定した債権パターンで設定されている税科目が初期表示されますが、変更も可能です。ただし、［科目／補助登録］にて"債権管理対象"チェックボックスがONの科目のみ入力可能です。 なお、以下の条件を全て満たす場合には入力必須項目となります。

  ・明細行にて税額が計上されている ・"自動仕訳対象"がONに設定されている

［回収方法］部（画面下部）

回収計画データは［回収計画］タブ（3Tab目）で複数行入力することが可能ですが、この［回収方法］部でも回収計画データ1行目のメイン項目を指定することが可能です。

• 決済方法
  ［債権決済方法登録］で登録した決済方法の中から選択します。
• 債権計上部門
  債権を計上する部門を指定します。「計上部門」および「倉庫／工程部門」から選択可能です。「集計部門」は選択できません。
• 決済予定日
  決済予定日を入力します。初期状態では［取引先登録］において設定した入金予定日に基づき算出された日付が表示されます。
• 消込対象外
  ［債権消込］、［債権／債務相殺］にて消込を行わないデータの場合はチェックボックスをONにします。
  ただし、以下のような制限があります。
• "消込状態"が「未消込」以外の場合は淡色表示となり設定できません。
• "決済区分"が「現金／小切手即時受取」の場合は、チェックボックスはON固定となり変更することはできません。
• "決済区分"が「前払金振込（自動振込）」、かつ［パラメータ設定］で［債権/債務管理 - B.A.C.連動］を「連動する」と設定している場合は、チェックボックスはOFF固定となり変更することはできません。
• "通貨"が外貨、"決済区分"が「受取手形」、かつ［パラメータ設定］で［受取手形管理／債権管理連動］を「連動する」と設定している場合は、チェックボックスはON固定となり変更することはできません。後から［ヘッダ］タブで"通貨"を外貨に変更した場合も、自動的にチェックボックスはON固定となります。
• "請求区分"が「月締請求書」の場合、チェックボックスをONにして保存することはできません。［回収計画］タブで"消込対象外"チェックボックスをONにしてある場合、後から"請求区分"を「月締請求書」に変更しても、メッセージが表示されて保存することはできません。

"決済方法"項目で選択した決済方法によって以下の項目の表示、非表示が変わります。

• 小切手番号（"決済区分"で「現金／小切手即時受取」を選択した場合のみ表示）
• 領収書番号（"決済区分"で「現金／小切手即時受取」を選択した場合のみ表示）
• 振込依頼人名（"決済区分"で「前払金支払（自動振込）」を選択した場合のみ表示）
  ［統合債務管理モジュール］の［振込依頼人名登録］で登録した振込依頼人名から選択します。
  "取引先区分"として"請求先"または"社員"を指定した場合は、選択した取引先（［取引先登録］で登録）または社員（［社員設定］で登録）に紐付けられている振込依頼人名が表示されます。
  ［パラメータ設定］で［債権／債務管理／−B.A.C連動］を「連動する」と設定した場合は、入力必須項目となります。
• 期日（"決済区分"で「受取手形」を選択した場合のみ表示）
• 受取場所（"決済区分"で「受取手形」を選択した場合のみ表示）
• 自社金融機関、自社口座（"決済区分"で「振込決済」、「前払金支払（自動振込）」、「前払金支払（自動振込以外）」を選択した場合のみ表示）
  ［コモンマスタモジュール］の［口座登録］にて"自社用口座"のチェックボックスをONにした口座のみ選択可能です。
  ［パラメータ設定］で［債権／債務管理／−B.A.C連動］を「連動する」と設定した場合は、入力必須項目となりますが、自社金融機関については、"口座種別"が「当座」または「普通」の金融機関のみ選択可能です。
• 相手先金融機関、相手先口座（"決済区分"で「前払金支払（自動振込）」、「前払金支払（自動振込以外）」を選択した場合のみ表示）
  ［コモンマスタモジュール］の［口座登録］にて"自社用口座"のチェックボックスをOFFにした口座のみ選択可能です。
  ［パラメータ設定］で［債権/債務管理−B.A.C連動］を「連動する」と設定した場合は、相手先金融機関については、"口座種別"が「当座」、「普通」、「貯蓄預金」、または「その他」の金融機関のみ選択可能です。
• 受取手形領収書発行（"決済区分"で「受取手形」を選択した場合のみ表示）
• メモ1、2（"決済区分"で「現金／小切手即時受取」、「現金／小切手後日受取」、「受取手形」、「債務相殺／前受金充当」、「その他」、「未定」を選択した場合のみ表示）

［相手先金融機関（EB）送信］

"決済方法"項目で選択した決済方法によって以下の項目の表示／非表示が変わります。

• 全銀金融機関コード、全銀支店コード（"決済区分"で「前払金支払（自動振込）」を選択した場合のみ表示）
  ［パラメータ設定］で［債権／債務管理／−B.A.C連動］を「連動する」と設定した場合は、入力必須項目となります。
• 口座種別（"決済区分"で「前払金支払（自動振込）」を選択した場合のみ表示）
  ［パラメータ設定］で［債権／債務管理／−B.A.C連動］を「連動する」と設定した場合は、入力必須項目となります。「当座」、「普通」、「貯蓄預金」、または「その他」から選択可能です。
  ［パラメータ設定］で［債権/債務管理−B.A.C連動］を「連動しない」と設定した場合は、全銀協の預金種目に対応したすべての口座種別の中から選択可能です。
• 口座番号（"決済区分"で「前払金支払（自動振込）」を選択した場合のみ表示）
  ［パラメータ設定］で［債権／債務管理／−B.A.C連動］を「連動する」と設定した場合は、入力必須項目となります。
• 口座名義人（"決済区分"で「前払金支払（自動振込）」を選択した場合のみ表示）
  半角のみ入力可能です。［パラメータ設定］で［債権／債務管理／−B.A.C連動］を「連動する」と設定した場合は、入力必須項目となります。
• B.A.C.計上済（"決済区分"で「前払金支払（自動振込）」を選択した場合のみ表示）
  ［バンクアカウントコントロールモジュール］においてすでに［入出金実績データ照合］が行われているデータの場合にはチェックが付きます。修正はできません。

［ボタン］

• …（承認詳細）
• >>（次採番読込み）
• マイナス計上
  画面に表示されている伝票の入力金額／基準金額／入力税額／基準税額／フレックス金額をマイナスに変換した伝票を作成し保存します。ボタンをクリックすると、確認ダイアログが表示されます。"OK"ボタンをクリックすると各金額をマイナス変換した伝票が作成されます。"キャンセル"ボタンをクリックすると変換せずに元の画面へ戻ります。 なお、画面に承認伝票を表示している場合は、ボタンが淡色表示になり使用できません。
• 明細摘要設定
  ［明細］タブおよび［回収計画］タブにおいて同一の明細摘要を一括で入力したい場合に使用します。
  このボタンをクリックすると、［明細摘要一括設定］画面が表示されます。"明細摘要"を選択して、"開始（A）"ボタンをクリックしてください。
• 伝票複写
• パターン読込
• パターン登録
• 保存
• クリア
• 削除
  データを削除します。ただし、承認状態が「承認済」のデータを読み込んだ場合は淡色表示となり使用できません。
• 終了